| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 060.00 | 70 060.00 | | 70 060.00 |
AH Fonds commercial | 3 432 047.00 | | 3 432 047.00 | 3 432 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 213 427.00 | | 2 213 427.00 | 2 213 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009 948.00 | 810 713.00 | 199 236.00 | 1 009 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 440 065.00 | 1 656 603.00 | 1 783 462.00 | 3 440 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 730.00 | | 80 730.00 | 80 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 252 001.00 | 2 537 375.00 | 7 714 626.00 | 10 252 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 293.00 | | 171 293.00 | 171 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 582.00 | 97 096.00 | 875 486.00 | 972 582.00 |
BZ Autres créances | 110 018.00 | | 110 018.00 | 110 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 851 166.00 | | 851 166.00 | 851 166.00 |
CF Disponibilités | 81 339.00 | | 81 339.00 | 81 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 242.00 | | 122 242.00 | 122 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 641.00 | 97 096.00 | 2 211 545.00 | 2 308 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 560 642.00 | 2 634 471.00 | 9 926 171.00 | 12 560 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 349.00 | | | 160 349.00 |
CU Autres participations | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 033 600.00 | 1 033 600.00 | | 1 033 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 518 415.00 | 518 415.00 | | 518 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 360.00 | 103 360.00 | | 103 360.00 |
DG Autres réserves | 1 736 036.00 | 1 279 273.00 | | 1 736 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 616.00 | 579 163.00 | | 709 616.00 |
DL TOTAL (I) | 4 101 027.00 | 3 513 811.00 | | 4 101 027.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 650 513.00 | 650 513.00 | | 650 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 207 887.00 | 3 758 116.00 | | 3 207 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 754.00 | 1 019 586.00 | | 1 028 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 815.00 | 821 326.00 | | 849 815.00 |
EA Autres dettes | 61 658.00 | 71 481.00 | | 61 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 825 144.00 | 6 321 021.00 | | 5 825 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 926 171.00 | 9 834 832.00 | | 9 926 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 839 619.00 | 6 321 021.00 | | 3 839 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 625.00 | 302 742.00 | | 183 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 977 168.00 | | 10 977 168.00 | 10 977 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 977 168.00 | | 10 977 168.00 | 10 977 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 110 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 124 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 022 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 605 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 390.00 | |
GE Autres charges | | | 197 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 842 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 268 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 849.00 | 19 986.00 | | 76 849.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98 812.00 | 90 517.00 | | 98 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 195.00 | 52 000.00 | | 23 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 195.00 | 52 000.00 | | 23 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 186.00 | | | 35 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 939.00 | | | 49 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 745.00 | 52 000.00 | | -26 745.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 359.00 | 75 414.00 | | 107 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 596.00 | 238 713.00 | | 313 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 135 927.00 | 10 469 785.00 | | 11 135 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 426 311.00 | 9 890 622.00 | | 10 426 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 616.00 | 579 163.00 | | 709 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 294.00 | 32 126.00 | | 6 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 206 160.00 | | 589 690.00 | 10 206 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | 26.00 | 86 454.00 | 2 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 650.00 | 541 199.00 | 10 252 001.00 | 2 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 056.00 | 5 715 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504 116.00 | 4 450 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 752 591.00 | | | 5 752 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 367 440.00 | | 586 690.00 | 4 367 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 130.00 | | 3 000.00 | 86 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 666 582.00 | 397 238.00 | 526 445.00 | 2 666 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 199.00 | 1 917.00 | 37 056.00 | 105 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 561 383.00 | 395 321.00 | 489 388.00 | 2 561 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 802.00 | 36 390.00 | 33 096.00 | 93 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 802.00 | 36 390.00 | 33 096.00 | 93 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 802.00 | 36 390.00 | 33 096.00 | 93 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 390.00 | 33 096.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 650 513.00 | 650 513.00 | | 650 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 754.00 | 1 028 754.00 | | 1 028 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 945.00 | 346 945.00 | | 346 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 619.00 | 318 619.00 | | 318 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 658.00 | 61 658.00 | | 61 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 730.00 | | | 80 730.00 |
UX Autres créances clients | 812 233.00 | | | 812 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 349.00 | | | 160 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 677.00 | 218 677.00 | | 218 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 989 209.00 | 1 003 685.00 | 1 888 215.00 | 2 989 209.00 |
VI Groupe et associés | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 378.00 | | | 499 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 967 345.00 | | | 967 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 499.00 | | | 58 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 242.00 | 174 242.00 | | 174 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 262.00 | | | 51 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 242.00 | | | 122 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 322.00 | 1 046 243.00 | 241 079.00 | 1 287 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 825 143.00 | 3 839 619.00 | 1 888 215.00 | 5 825 143.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |