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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 409.00 | 144 894.00 | 60 515.00 | 205 409.00 |
AH Fonds commercial | 3 432 047.00 | | 3 432 047.00 | 3 432 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 286 858.00 | | 2 286 858.00 | 2 286 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112 725.00 | 1 015 664.00 | 97 061.00 | 1 112 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 553 900.00 | 2 853 413.00 | 700 487.00 | 3 553 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 935.00 | | 55 935.00 | 55 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 650 866.00 | 4 013 972.00 | 6 636 894.00 | 10 650 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 613.00 | | 313 613.00 | 313 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 270.00 | | 24 270.00 | 24 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 042 287.00 | 195 345.00 | 1 846 942.00 | 2 042 287.00 |
BZ Autres créances | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 248 696.00 | | 3 248 696.00 | 3 248 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 346.00 | | 69 346.00 | 69 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 704 146.00 | 195 345.00 | 5 508 801.00 | 5 704 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 355 012.00 | 4 209 317.00 | 12 145 695.00 | 16 355 012.00 |
CU Autres participations | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 033 600.00 | 1 033 600.00 | | 1 033 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 518 415.00 | 518 415.00 | | 518 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 360.00 | 103 360.00 | | 103 360.00 |
DG Autres réserves | | 3 818 178.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 660 104.00 | | | -1 660 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 988 267.00 | 2 521 918.00 | | 7 988 267.00 |
DL TOTAL (I) | 7 983 538.00 | 7 995 471.00 | | 7 983 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 768 647.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 783.00 | 972 223.00 | | 590 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 471 770.00 | 1 910 332.00 | | 3 471 770.00 |
EA Autres dettes | 99 604.00 | 104 123.00 | | 99 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 162 157.00 | 3 755 356.00 | | 4 162 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 145 695.00 | 11 750 828.00 | | 12 145 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 078 125.00 | | 24 078 125.00 | 24 078 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 078 125.00 | | 24 078 125.00 | 24 078 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 295 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 404 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 699 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 491 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 883.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 712 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 583 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 580 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 213.00 | 3 725.00 | | 69 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 213.00 | 3 725.00 | | 69 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 988.00 | 3 725.00 | | 68 988.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 577 394.00 | 383 011.00 | | 577 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 084 154.00 | 1 095 009.00 | | 3 084 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 365 106.00 | 15 064 145.00 | | 24 365 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 376 839.00 | 12 542 226.00 | | 16 376 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 988 267.00 | 2 521 918.00 | | 7 988 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 488 298.00 | 12 949.00 | 162 568.00 | 10 488 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 949.00 | | 10 650 866.00 | 12 949.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 924 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 949.00 | | 4 666 625.00 | 12 949.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 850 884.00 | | 73 431.00 | 5 850 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 578 673.00 | 12 949.00 | 87 952.00 | 4 578 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 741.00 | | 1 185.00 | 58 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 645 565.00 | 368 407.00 | | 3 645 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 698.00 | 27 196.00 | | 117 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 527 867.00 | 341 210.00 | | 3 527 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 185 435.00 | 154 883.00 | 144 972.00 | 185 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 431.00 | 154 883.00 | 144 972.00 | 185 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 435.00 | 154 883.00 | 144 972.00 | 185 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 783.00 | 590 783.00 | | 590 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 852 176.00 | 852 176.00 | | 852 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 897.00 | 397 897.00 | | 397 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 027 830.00 | 2 027 830.00 | | 2 027 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 604.00 | 99 604.00 | | 99 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 935.00 | | 55 935.00 | 55 935.00 |
UX Autres créances clients | 1 746 001.00 | 1 746 001.00 | | 1 746 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 286.00 | 138 946.00 | 157 340.00 | 296 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 867.00 | 193 867.00 | | 193 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 346.00 | 69 346.00 | | 69 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173 503.00 | 1 960 227.00 | 213 276.00 | 2 173 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 162 157.00 | 4 162 157.00 | | 4 162 157.00 |