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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 485.00 | 92 911.00 | 91 575.00 | 184 485.00 |
AH Fonds commercial | 3 432 047.00 | | 3 432 047.00 | 3 432 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 213 427.00 | | 2 213 427.00 | 2 213 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088 882.00 | 876 473.00 | 212 409.00 | 1 088 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 458 244.00 | 2 278 298.00 | 1 179 947.00 | 3 458 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 667.00 | | 54 667.00 | 54 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 435 727.00 | 3 247 682.00 | 7 188 045.00 | 10 435 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 103.00 | | 163 103.00 | 163 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 597.00 | 129 764.00 | 832 833.00 | 962 597.00 |
BZ Autres créances | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 725.00 | | 250 725.00 | 250 725.00 |
CF Disponibilités | 97 696.00 | | 97 696.00 | 97 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 944.00 | | 42 944.00 | 42 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 219.00 | 129 764.00 | 1 405 455.00 | 1 535 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 970 946.00 | 3 377 446.00 | 8 593 500.00 | 11 970 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 239 747.00 | | | 239 747.00 |
CU Autres participations | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 033 600.00 | 1 033 600.00 | | 1 033 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 518 415.00 | 518 415.00 | | 518 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 360.00 | 103 360.00 | | 103 360.00 |
DG Autres réserves | 2 978 220.00 | 2 296 732.00 | | 2 978 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 959.00 | 831 768.00 | | 839 959.00 |
DL TOTAL (I) | 5 473 553.00 | 4 783 875.00 | | 5 473 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 900.00 | 2 377 331.00 | | 1 230 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 804.00 | 1 036 467.00 | | 964 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 116.00 | 875 072.00 | | 844 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 44 006.00 | | |
EA Autres dettes | 80 127.00 | 55 484.00 | | 80 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 119 947.00 | 4 388 360.00 | | 3 119 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 593 500.00 | 9 172 234.00 | | 8 593 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 605 137.00 | 3 248 989.00 | | 2 605 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 309.00 | 210 962.00 | | 6 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 445 654.00 | | 11 445 654.00 | 11 445 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 445 654.00 | | 11 445 654.00 | 11 445 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 557 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 035 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 238 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 677 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 368.00 | |
GE Autres charges | | | 176 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 140 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 417 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 380 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 820.00 | 119 379.00 | | 51 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94 198.00 | 95 128.00 | | 94 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 086.00 | 5 097.00 | | 4 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 086.00 | 41 497.00 | | 4 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 398.00 | 42 512.00 | | 23 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 398.00 | 82 287.00 | | 23 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 312.00 | -40 791.00 | | -19 312.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 004.00 | 121 770.00 | | 145 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 694.00 | 333 379.00 | | 376 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 563 006.00 | 11 595 590.00 | | 11 563 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 723 047.00 | 10 763 822.00 | | 10 723 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839 959.00 | 831 768.00 | | 839 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 423 106.00 | | 26 910.00 | 10 423 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 288.00 | | 58 641.00 | 14 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 288.00 | | 10 435 727.00 | 14 288.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 829 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 547 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 820 600.00 | | 9 360.00 | 5 820 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 529 577.00 | | 17 550.00 | 4 529 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 929.00 | | | 72 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 844 778.00 | 402 904.00 | | 2 844 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 269.00 | 21 642.00 | | 71 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 773 509.00 | 381 262.00 | | 2 773 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 191.00 | 71 368.00 | 28 795.00 | 87 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 191.00 | 71 368.00 | 28 795.00 | 87 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 191.00 | 71 368.00 | 28 795.00 | 87 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 368.00 | 28 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 804.00 | 964 804.00 | | 964 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 843.00 | 385 843.00 | | 385 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 838.00 | 310 838.00 | | 310 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 850.00 | 56 850.00 | | 56 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 127.00 | 80 127.00 | | 80 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 667.00 | | 54 667.00 | 54 667.00 |
UX Autres créances clients | 722 850.00 | 722 850.00 | | 722 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 747.00 | | 239 747.00 | 239 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 230 900.00 | 716 091.00 | 514 809.00 | 1 230 900.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 390.00 | | | 62 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 007 836.00 | | | 1 007 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 554.00 | 90 554.00 | | 90 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 944.00 | 42 944.00 | | 42 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 362.00 | 783 948.00 | 294 414.00 | 1 078 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 119 946.00 | 2 605 137.00 | 514 809.00 | 3 119 946.00 |