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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 004.00 | 58 012.00 | 2 992.00 | 61 004.00 |
AH Fonds commercial | 257 486.00 | | 257 486.00 | 257 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 720.00 | 231 609.00 | 123 111.00 | 354 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 973.00 | 289 621.00 | 384 352.00 | 673 973.00 |
BP En cours de production de services | 22 928.00 | | 22 928.00 | 22 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 399.00 | 7 734.00 | 521 666.00 | 529 399.00 |
BZ Autres créances | 54 274.00 | | 54 274.00 | 54 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 711 502.00 | | 711 502.00 | 711 502.00 |
CF Disponibilités | 185 239.00 | | 185 239.00 | 185 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 159.00 | 7 734.00 | 1 512 425.00 | 1 520 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 132.00 | 297 355.00 | 1 896 777.00 | 2 194 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 116.00 | | | 100 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
DG Autres réserves | 773 966.00 | | | 773 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 633.00 | | | 162 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 727.00 | | | 1 046 727.00 |
DP Provisions pour risques | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | | | 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 838.00 | | | 407 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 218.00 | | | 430 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 883.00 | | | 848 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 777.00 | | | 1 896 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 001.00 | | | 839 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 853 864.00 | | 2 853 864.00 | 2 853 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 853 864.00 | | 2 853 864.00 | 2 853 864.00 |
FM Production stockée | | | -1 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 872 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 658 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 568.00 | | | 57 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 891 741.00 | | | 2 891 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729 108.00 | | | 2 729 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 633.00 | | | 162 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 640.00 | 75 647.00 | | 669 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 314.00 | 673 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 314.00 | 354 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 645.00 | 3 846.00 | | 314 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 233.00 | 71 801.00 | | 354 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 647.00 | 52 661.00 | 58 687.00 | 295 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 592.00 | 3 420.00 | | 54 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 055.00 | 49 241.00 | 58 687.00 | 241 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 514.00 | 1 167.00 | 6 514.00 | 6 514.00 |
6T Sur comptes clients | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 248.00 | 1 167.00 | 6 514.00 | 14 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 167.00 | 6 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 838.00 | 407 838.00 | | 407 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 762.00 | 75 762.00 | | 75 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 578.00 | 174 578.00 | | 174 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 520 124.00 | | | 520 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
VB T. V. A. | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 876.00 | | | 33 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 573.00 | | | 573.00 |
VP Divers | 242.00 | | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 405.00 | 40 405.00 | | 40 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 717.00 | 590 679.00 | 10 037.00 | 600 717.00 |
VW T.V.A. | 139 474.00 | 139 474.00 | | 139 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 001.00 | 839 001.00 | | 839 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 111 240.00 | | | 111 240.00 |