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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 640.00 | 26 231.00 | 409.00 | 26 640.00 |
AH Fonds commercial | 257 486.00 | | 257 486.00 | 257 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 745.00 | 292 572.00 | 91 174.00 | 383 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 634.00 | 318 803.00 | 349 831.00 | 668 634.00 |
BP En cours de production de services | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 893.00 | | 413 893.00 | 413 893.00 |
BZ Autres créances | 78 692.00 | | 78 692.00 | 78 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 481 388.00 | | 481 388.00 | 481 388.00 |
CF Disponibilités | 414 110.00 | | 414 110.00 | 414 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 979.00 | | 23 979.00 | 23 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 400.00 | | 1 429 400.00 | 1 429 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 035.00 | 318 803.00 | 1 779 231.00 | 2 098 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 116.00 | | | 100 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
DG Autres réserves | 913 647.00 | | | 913 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 868.00 | | | 145 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 642.00 | | | 1 169 642.00 |
DP Provisions pour risques | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834.00 | | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 521.00 | | | 167 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 132.00 | | | 434 132.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 122.00 | | | 603 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 231.00 | | | 1 779 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 122.00 | | | 603 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 822 125.00 | | 2 822 125.00 | 2 822 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 822 125.00 | | 2 822 125.00 | 2 822 125.00 |
FM Production stockée | | | -622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 857 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 467.00 | |
GE Autres charges | | | 32 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 671 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 985.00 | | | -1 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 857 993.00 | | | 2 857 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712 125.00 | | | 2 712 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 868.00 | | | 145 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 158.00 | | 20 391.00 | 698 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 914.00 | 668 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 400.00 | 284 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 514.00 | 383 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 527.00 | | | 309 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 869.00 | | 20 390.00 | 387 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 505.00 | 51 450.00 | 49 152.00 | 316 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 024.00 | 1 608.00 | 25 400.00 | 50 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 481.00 | 49 842.00 | 23 753.00 | 266 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 243.00 | 6 467.00 | 7 243.00 | 7 243.00 |
6T Sur comptes clients | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 977.00 | 6 467.00 | 14 977.00 | 14 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 467.00 | 14 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 521.00 | 167 521.00 | | 167 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 906.00 | 97 906.00 | | 97 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 167.00 | 156 167.00 | | 156 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 413 893.00 | 413 893.00 | | 413 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
VB T. V. A. | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 318.00 | 49 318.00 | | 49 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 939.00 | 47 939.00 | | 47 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 327.00 | 516 565.00 | 762.00 | 517 327.00 |
VW T.V.A. | 132 121.00 | 132 121.00 | | 132 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 122.00 | 603 122.00 | | 603 122.00 |