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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
AH Fonds commercial | 257 486.00 | | 257 486.00 | 257 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 782.00 | 296 494.00 | 111 288.00 | 407 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 120.00 | | 29 120.00 | 29 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 946.00 | 316 052.00 | 397 894.00 | 713 946.00 |
BP En cours de production de services | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 203.00 | | 561 203.00 | 561 203.00 |
BZ Autres créances | 29 994.00 | | 29 994.00 | 29 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 173.00 | | 338 173.00 | 338 173.00 |
CF Disponibilités | 564 565.00 | | 564 565.00 | 564 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 163.00 | | 82 163.00 | 82 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 628.00 | | 1 613 628.00 | 1 613 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 573.00 | 316 052.00 | 2 011 522.00 | 2 327 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 216.00 | | | 81 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
DG Autres réserves | 796 222.00 | | | 796 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 212.00 | | | 77 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 961.00 | | | 1 000 961.00 |
DP Provisions pour risques | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 179.00 | | | 347 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 081.00 | | | 269 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 758.00 | | | 374 758.00 |
EA Autres dettes | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 405.00 | | | 998 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 522.00 | | | 2 011 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 270.00 | | | 752 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 673.00 | | 109 783.00 | 707 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 511.00 | 713 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 690.00 | 277 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 821.00 | 407 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 734.00 | | | 283 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 176.00 | | 81 426.00 | 423 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | 28 358.00 | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 926.00 | 39 304.00 | 101 179.00 | 377 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 248.00 | | 6 690.00 | 26 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 678.00 | 39 304.00 | 94 489.00 | 351 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 702.00 | 12 156.00 | 12 702.00 | 12 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 702.00 | 12 156.00 | 12 702.00 | 12 702.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 156.00 | 12 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 081.00 | 269 081.00 | | 269 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 167.00 | 64 167.00 | | 64 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 255.00 | 120 255.00 | | 120 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 120.00 | 762.00 | 28 358.00 | 29 120.00 |
UX Autres créances clients | 561 203.00 | 561 203.00 | | 561 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VB T. V. A. | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 179.00 | 101 044.00 | 246 135.00 | 347 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 381.00 | | | 258 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 163.00 | 82 163.00 | | 82 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 481.00 | 674 123.00 | 28 358.00 | 702 481.00 |
VW T.V.A. | 154 203.00 | 154 203.00 | | 154 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 405.00 | 752 270.00 | 246 135.00 | 998 405.00 |