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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
AH Fonds commercial | 257 486.00 | | 257 486.00 | 257 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 713.00 | 314 775.00 | 73 939.00 | 388 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 210.00 | 341 023.00 | 332 187.00 | 673 210.00 |
BP En cours de production de services | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 001.00 | 632.00 | 453 369.00 | 454 001.00 |
BZ Autres créances | 44 824.00 | | 44 824.00 | 44 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 173.00 | | 338 173.00 | 338 173.00 |
CF Disponibilités | 530 690.00 | | 530 690.00 | 530 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 437.00 | | 22 437.00 | 22 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 779.00 | 632.00 | 1 402 147.00 | 1 402 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 989.00 | 341 654.00 | 1 734 334.00 | 2 075 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 116.00 | | | 100 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
DG Autres réserves | 966 814.00 | | | 966 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 931.00 | | | 42 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 873.00 | | | 1 119 873.00 |
DP Provisions pour risques | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | | | 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 950.00 | | | 69 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 803.00 | | | 207 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 854.00 | | | 325 854.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 402.00 | | | 604 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 334.00 | | | 1 734 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 402.00 | | | 604 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 545 906.00 | | 2 545 906.00 | 2 545 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 545 906.00 | | 2 545 906.00 | 2 545 906.00 |
FM Production stockée | | | -4 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 558 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 059.00 | |
GE Autres charges | | | 10 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 497.00 | | | 2 566 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523 566.00 | | | 2 523 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 931.00 | | | 42 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 634.00 | | 32 070.00 | 668 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 495.00 | 673 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 392.00 | 283 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 103.00 | 388 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 127.00 | | | 284 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 745.00 | | 32 070.00 | 383 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 467.00 | 10 059.00 | 6 467.00 | 6 467.00 |
6T Sur comptes clients | | 632.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 632.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 467.00 | 10 691.00 | 6 467.00 | 6 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 691.00 | 6 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 803.00 | 207 803.00 | | 207 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 830.00 | 73 830.00 | | 73 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 067.00 | 96 067.00 | | 96 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 453 243.00 | 453 243.00 | | 453 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
VB T. V. A. | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VI Groupe et associés | 69 950.00 | 69 950.00 | | 69 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 628.00 | 32 628.00 | | 32 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 025.00 | 520 504.00 | 1 520.00 | 522 025.00 |
VW T.V.A. | 123 328.00 | 123 328.00 | | 123 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 402.00 | 604 402.00 | | 604 402.00 |