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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
AH Fonds commercial | 257 486.00 | | 257 486.00 | 257 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 176.00 | 351 678.00 | 71 499.00 | 423 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 673.00 | 377 926.00 | 329 747.00 | 707 673.00 |
BP En cours de production de services | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 376.00 | | 518 376.00 | 518 376.00 |
BZ Autres créances | 18 769.00 | | 18 769.00 | 18 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 173.00 | | 338 173.00 | 338 173.00 |
CF Disponibilités | 1 066 971.00 | | 1 066 971.00 | 1 066 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 631.00 | | 1 985 631.00 | 1 985 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 304.00 | 377 926.00 | 2 315 379.00 | 2 693 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 520.00 | | | 101 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
DG Autres réserves | 893 179.00 | | | 893 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 403.00 | | | 85 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 413.00 | | | 1 126 413.00 |
DP Provisions pour risques | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 307.00 | | | 600 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 597.00 | | | 203 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 581.00 | | | 364 581.00 |
EA Autres dettes | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 263.00 | | | 1 176 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 379.00 | | | 2 315 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 838.00 | | | 835 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 510 906.00 | | 2 510 906.00 | 2 510 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 510 906.00 | | 2 510 906.00 | 2 510 906.00 |
FM Production stockée | | | 11 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 702.00 | |
GE Autres charges | | | 16 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -209.00 | | | -209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -209.00 | | | -209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 540 786.00 | | | 2 540 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 384.00 | | | 2 455 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 403.00 | | | 85 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 210.00 | | 34 463.00 | 673 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 734.00 | | | 283 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 713.00 | | 34 463.00 | 388 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 023.00 | 36 903.00 | | 341 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 248.00 | 1.00 | | 26 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 775.00 | 36 903.00 | | 314 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 1.00 | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 1.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 059.00 | 12 702.00 | 10 059.00 | 10 059.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | -1.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 691.00 | 12 702.00 | 10 691.00 | 10 691.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 691.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 597.00 | 203 597.00 | | 203 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 362.00 | 64 362.00 | | 64 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 337.00 | 134 337.00 | | 134 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 518 376.00 | 518 376.00 | | 518 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VB T. V. A. | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 253 228.00 | 346 772.00 | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 722 307.00 | | | 722 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 307.00 | | | 122 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 421.00 | 556 658.00 | 762.00 | 557 421.00 |
VW T.V.A. | 130 704.00 | 130 704.00 | | 130 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 263.00 | 829 491.00 | 346 772.00 | 1 176 263.00 |