| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
AH Fonds commercial | 309 107.00 | | 309 107.00 | 309 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 862.00 | 471 394.00 | 181 468.00 | 652 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 686.00 | 417 916.00 | 51 770.00 | 469 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 692.00 | 900 724.00 | 552 967.00 | 1 453 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 149.00 | | 27 149.00 | 27 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 339.00 | 44 370.00 | 1 296 969.00 | 1 341 339.00 |
BZ Autres créances | 532 837.00 | | 532 837.00 | 532 837.00 |
CF Disponibilités | 326 950.00 | | 326 950.00 | 326 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 033.00 | 44 370.00 | 2 189 662.00 | 2 234 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 724.00 | 945 095.00 | 2 742 629.00 | 3 687 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 964 579.00 | 793 452.00 | | 964 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 905.00 | 171 128.00 | | 39 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 584.00 | 1 020 679.00 | | 1 060 584.00 |
DP Provisions pour risques | 329 886.00 | 329 886.00 | | 329 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 886.00 | 329 886.00 | | 329 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 535.00 | 65 517.00 | | 48 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 432.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 653.00 | 398 671.00 | | 493 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 797.00 | 479 353.00 | | 805 797.00 |
EA Autres dettes | 4 174.00 | 4 576.00 | | 4 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 159.00 | 948 548.00 | | 1 352 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 629.00 | 2 299 113.00 | | 2 742 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 212.00 | 930 301.00 | | 1 334 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | 134.00 | | 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 763.00 | | 295 763.00 | 295 763.00 |
FG Production vendue services | 5 109 592.00 | | 5 109 592.00 | 5 109 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 405 355.00 | | 5 405 355.00 | 5 405 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 471 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 222 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 176 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 411.00 | |
GE Autres charges | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 432 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 641.00 | 51 117.00 | | 62 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | 5 040.00 | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | 5 040.00 | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | 4 277.00 | | 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | 5 551.00 | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631.00 | -511.00 | | -631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 38 509.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 481 184.00 | 3 391 324.00 | | 5 481 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 441 280.00 | 3 220 196.00 | | 5 441 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 905.00 | 171 128.00 | | 39 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 440.00 | 88 350.00 | | 100 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 359.00 | | 757 333.00 | 946 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 10 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 1 453 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 472.00 | | 253 049.00 | 67 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 839.00 | | 248 709.00 | 873 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 048.00 | | 255 575.00 | 5 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 489.00 | 97 235.00 | | 803 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 210.00 | 1 204.00 | | 10 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 279.00 | 96 031.00 | | 793 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 886.00 | | | 329 886.00 |
6T Sur comptes clients | 44 128.00 | 3 994.00 | 3 752.00 | 44 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 128.00 | 3 994.00 | 3 752.00 | 44 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 014.00 | 3 994.00 | 3 752.00 | 374 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 411.00 | 3 752.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 653.00 | 493 653.00 | | 493 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 360.00 | 250 360.00 | | 250 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 593.00 | 196 593.00 | | 196 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 567.00 | | | 1 290 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 772.00 | | | 50 772.00 |
VB T. V. A. | 54 544.00 | | | 54 544.00 |
VC Groupe et associés | 45 541.00 | | | 45 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 786.00 | 29 839.00 | 17 947.00 | 47 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 266.00 | | | 58 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 540.00 | | | 165 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 423.00 | 62 423.00 | | 62 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 213.00 | | | 267 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 525.00 | 1 890 525.00 | | 1 890 525.00 |
VW T.V.A. | 296 421.00 | 296 421.00 | | 296 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 159.00 | 1 334 212.00 | 17 947.00 | 1 352 159.00 |