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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 982.00 | 22 886.00 | 96.00 | 22 982.00 |
AH Fonds commercial | 309 107.00 | | 309 107.00 | 309 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 429.00 | 605 528.00 | 125 901.00 | 731 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 222.00 | 456 463.00 | 66 759.00 | 523 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 008.00 | 1 084 877.00 | 510 131.00 | 1 595 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 576.00 | | 56 576.00 | 56 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 068.00 | 49 900.00 | 1 168 168.00 | 1 218 068.00 |
BZ Autres créances | 330 429.00 | | 330 429.00 | 330 429.00 |
CF Disponibilités | 1 007 436.00 | | 1 007 436.00 | 1 007 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 617 750.00 | 49 900.00 | 2 567 850.00 | 2 617 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 212 758.00 | 1 134 777.00 | 3 077 981.00 | 4 212 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 1 247 516.00 | 1 004 484.00 | | 1 247 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 181.00 | 343 032.00 | | 159 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 797.00 | 1 403 616.00 | | 1 462 797.00 |
DP Provisions pour risques | 83 978.00 | 329 886.00 | | 83 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 978.00 | 329 886.00 | | 83 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 479.00 | 54 329.00 | | 33 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 433.00 | 503 017.00 | | 692 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 777.00 | 739 971.00 | | 797 777.00 |
EA Autres dettes | 7 517.00 | 8 219.00 | | 7 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 205.00 | 1 305 536.00 | | 1 531 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 981.00 | 3 039 038.00 | | 3 077 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 946.00 | 1 274 068.00 | | 1 521 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 348.00 | | 68 702.00 | 1 540 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 495.00 | 8 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 042.00 | 1 595 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 547.00 | 1 254 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 901.00 | | 1 188.00 | 330 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 684.00 | | 67 514.00 | 1 198 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 022.00 | 101 253.00 | 9 398.00 | 993 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 798.00 | 10 088.00 | | 12 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 224.00 | 91 164.00 | 9 398.00 | 980 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 886.00 | 83 978.00 | 329 886.00 | 329 886.00 |
6T Sur comptes clients | 51 498.00 | 1 809.00 | 3 407.00 | 51 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 498.00 | 1 809.00 | 3 407.00 | 51 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 384.00 | 85 787.00 | 333 293.00 | 381 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 809.00 | 3 407.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 978.00 | 329 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 433.00 | 692 433.00 | | 692 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 355.00 | 299 355.00 | | 299 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 043.00 | 196 043.00 | | 196 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 243.00 | 1 157 243.00 | | 1 157 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 825.00 | 60 825.00 | | 60 825.00 |
VB T. V. A. | 87 938.00 | 87 938.00 | | 87 938.00 |
VC Groupe et associés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 479.00 | 22 220.00 | 9 259.00 | 31 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 864.00 | 121 864.00 | | 121 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 632.00 | 114 632.00 | | 114 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 973.00 | 1 561 973.00 | | 1 561 973.00 |
VW T.V.A. | 246 579.00 | 246 579.00 | | 246 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 205.00 | 1 521 946.00 | 9 259.00 | 1 531 205.00 |