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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 319.00 | 26 154.00 | 166.00 | 26 319.00 |
AH Fonds commercial | 309 107.00 | | 309 107.00 | 309 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 785.00 | 720 662.00 | 97 123.00 | 817 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 400.00 | 508 317.00 | 105 083.00 | 613 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 339.00 | 1 255 133.00 | 571 206.00 | 1 826 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 033.00 | | 48 033.00 | 48 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 701 097.00 | 21 965.00 | 1 679 132.00 | 1 701 097.00 |
BZ Autres créances | 171 306.00 | | 171 306.00 | 171 306.00 |
CF Disponibilités | 1 047 785.00 | | 1 047 785.00 | 1 047 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 973 322.00 | 21 965.00 | 2 951 356.00 | 2 973 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 799 661.00 | 1 277 098.00 | 3 522 562.00 | 4 799 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 1 274 243.00 | 1 256 697.00 | | 1 274 243.00 |
DH Report à nouveau | -49 835.00 | | | -49 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 526.00 | 17 545.00 | | 102 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 034.00 | 1 330 343.00 | | 1 383 034.00 |
DP Provisions pour risques | 165 010.00 | 41 146.00 | | 165 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 010.00 | 41 146.00 | | 165 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 032.00 | 37 699.00 | | 65 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 545.00 | 14 741.00 | | 58 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 007.00 | 421 217.00 | | 859 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 471.00 | 736 001.00 | | 936 471.00 |
EA Autres dettes | 55 464.00 | 11 387.00 | | 55 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 519.00 | 1 221 045.00 | | 1 974 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 522 562.00 | 2 592 533.00 | | 3 522 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 928 207.00 | 1 198 862.00 | | 1 928 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 537.00 | | 244 393.00 | 1 649 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 591.00 | 1 826 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 591.00 | 1 475 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 376.00 | | 3 050.00 | 332 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 033.00 | | 231 743.00 | 1 311 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 128.00 | | 9 600.00 | 6 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 075.00 | 79 257.00 | 64 199.00 | 1 240 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 058.00 | 96.00 | | 26 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 017.00 | 79 161.00 | 64 199.00 | 1 214 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 146.00 | 123 864.00 | | 41 146.00 |
6T Sur comptes clients | 77 053.00 | 2 779.00 | 57 867.00 | 77 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 053.00 | 2 779.00 | 57 867.00 | 77 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 199.00 | 126 643.00 | 57 867.00 | 118 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 864.00 | 57 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 007.00 | 859 007.00 | | 859 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 196.00 | 312 196.00 | | 312 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 481.00 | 153 481.00 | | 153 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 464.00 | 55 464.00 | | 55 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
UX Autres créances clients | 1 674 757.00 | 1 674 757.00 | | 1 674 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
VB T. V. A. | 95 384.00 | 95 384.00 | | 95 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 032.00 | 18 721.00 | 46 311.00 | 65 032.00 |
VI Groupe et associés | 58 545.00 | 58 545.00 | | 58 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 516.00 | 50 516.00 | | 50 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 922.00 | 75 922.00 | | 75 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 200.00 | 1 893 200.00 | | 1 893 200.00 |
VW T.V.A. | 420 278.00 | 420 278.00 | | 420 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 519.00 | 1 928 207.00 | 46 311.00 | 1 974 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | | | 145.00 |