|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 794.00 | 12 798.00 | 8 996.00 | 21 794.00 |
AH Fonds commercial | 309 107.00 | | 309 107.00 | 309 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 644.00 | 540 757.00 | 168 887.00 | 709 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 040.00 | 439 467.00 | 49 573.00 | 489 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 348.00 | 993 022.00 | 547 325.00 | 1 540 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 882.00 | | 18 882.00 | 18 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 911.00 | 51 498.00 | 1 171 413.00 | 1 222 911.00 |
BZ Autres créances | 394 795.00 | | 394 795.00 | 394 795.00 |
CF Disponibilités | 901 792.00 | | 901 792.00 | 901 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 543 211.00 | 51 498.00 | 2 491 712.00 | 2 543 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 083 559.00 | 1 044 521.00 | 3 039 038.00 | 4 083 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 1 004 484.00 | 964 579.00 | | 1 004 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 032.00 | 39 905.00 | | 343 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 616.00 | 1 060 584.00 | | 1 403 616.00 |
DP Provisions pour risques | 329 886.00 | 329 886.00 | | 329 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 886.00 | 329 886.00 | | 329 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 329.00 | 48 535.00 | | 54 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 017.00 | 493 653.00 | | 503 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 971.00 | 805 797.00 | | 739 971.00 |
EA Autres dettes | 8 219.00 | 4 174.00 | | 8 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 536.00 | 1 352 159.00 | | 1 305 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 038.00 | 2 742 629.00 | | 3 039 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 068.00 | 1 334 212.00 | | 1 274 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 750.00 | | |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 692.00 | | 88 444.00 | 1 453 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 788.00 | 1 540 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 788.00 | 1 198 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 521.00 | | 10 380.00 | 320 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 548.00 | | 77 924.00 | 1 122 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 623.00 | | 140.00 | 10 623.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 724.00 | 92 685.00 | 387.00 | 900 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 414.00 | 1 384.00 | | 11 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 310.00 | 91 301.00 | 387.00 | 889 310.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 886.00 | | | 329 886.00 |
6T Sur comptes clients | 44 370.00 | 8 621.00 | 1 493.00 | 44 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 370.00 | 8 621.00 | 1 493.00 | 44 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 256.00 | 8 621.00 | 1 493.00 | 374 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 621.00 | 1 493.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 017.00 | 503 017.00 | | 503 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 455.00 | 276 455.00 | | 276 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 328.00 | 158 328.00 | | 158 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 579.00 | | | 1 163 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 332.00 | | | 59 332.00 |
VB T. V. A. | 53 158.00 | | | 53 158.00 |
VC Groupe et associés | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 329.00 | 22 861.00 | 31 468.00 | 54 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 708.00 | | | 40 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 083.00 | | | 34 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 451.00 | | | 164 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 236.00 | 54 236.00 | | 54 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 951.00 | | | 171 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 268.00 | 1 633 268.00 | | 1 633 268.00 |
VW T.V.A. | 250 951.00 | 250 951.00 | | 250 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 536.00 | 1 274 068.00 | 31 468.00 | 1 305 536.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |