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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 319.00 | 26 249.00 | 70.00 | 26 319.00 |
AH Fonds commercial | 309 107.00 | | 309 107.00 | 309 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 267.00 | 766 056.00 | 74 211.00 | 840 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 565.00 | 518 105.00 | 78 459.00 | 596 565.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 486.00 | 1 310 411.00 | 479 075.00 | 1 789 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980 629.00 | 36 425.00 | 1 944 203.00 | 1 980 629.00 |
BZ Autres créances | 240 293.00 | 44 000.00 | 196 294.00 | 240 293.00 |
CF Disponibilités | 1 361 922.00 | | 1 361 922.00 | 1 361 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 601 266.00 | 80 425.00 | 3 520 840.00 | 3 601 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 390 751.00 | 1 390 836.00 | 3 999 915.00 | 5 390 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 1 376 769.00 | 1 274 243.00 | | 1 376 769.00 |
DH Report à nouveau | -49 835.00 | -49 835.00 | | -49 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 315.00 | 102 526.00 | | 79 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 348.00 | 1 383 034.00 | | 1 462 348.00 |
DP Provisions pour risques | 165 010.00 | 165 010.00 | | 165 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 010.00 | 165 010.00 | | 165 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 387.00 | 65 032.00 | | 46 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 239.00 | 58 545.00 | | 59 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 955.00 | 859 007.00 | | 1 223 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 197.00 | 936 471.00 | | 964 197.00 |
EA Autres dettes | 78 780.00 | 55 464.00 | | 78 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 372 557.00 | 1 974 519.00 | | 2 372 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 999 915.00 | 3 522 562.00 | | 3 999 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 345 080.00 | 1 928 207.00 | | 2 345 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 339.00 | | 28 724.00 | 1 826 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 577.00 | 1 789 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 577.00 | 1 436 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 426.00 | | | 335 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 185.00 | | 27 224.00 | 1 475 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 728.00 | | 1 500.00 | 15 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 133.00 | 72 598.00 | 17 320.00 | 1 255 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 154.00 | 96.00 | | 26 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 979.00 | 72 502.00 | 17 320.00 | 1 228 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 010.00 | | | 165 010.00 |
6T Sur comptes clients | 21 965.00 | 14 460.00 | | 21 965.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 44 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 965.00 | 58 460.00 | | 21 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 976.00 | 58 460.00 | | 186 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 460.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 955.00 | 1 223 955.00 | | 1 223 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 137.00 | 298 137.00 | | 298 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 788.00 | 161 788.00 | | 161 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 995.00 | 31 995.00 | | 31 995.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
UX Autres créances clients | 1 936 937.00 | 1 936 937.00 | | 1 936 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 692.00 | 43 692.00 | | 43 692.00 |
VB T. V. A. | 172 048.00 | 172 048.00 | | 172 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 337.00 | 18 861.00 | 27 477.00 | 46 337.00 |
VI Groupe et associés | 59 239.00 | 59 239.00 | | 59 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 637.00 | 48 637.00 | | 48 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 562.00 | 60 562.00 | | 60 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 756.00 | 2 236 756.00 | | 2 236 756.00 |
VW T.V.A. | 446 366.00 | 446 366.00 | | 446 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 344.00 | 2 308 867.00 | 27 477.00 | 2 336 344.00 |