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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 269.00 | 23 008.00 | 262.00 | 23 269.00 |
AH Fonds commercial | 309 107.00 | | 309 107.00 | 309 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 019.00 | 661 250.00 | 118 769.00 | 780 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 014.00 | 481 286.00 | 49 727.00 | 531 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 537.00 | 1 165 544.00 | 483 992.00 | 1 649 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 930.00 | | 52 930.00 | 52 930.00 |
BP En cours de production de services | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 749.00 | 77 053.00 | 1 421 696.00 | 1 498 749.00 |
BZ Autres créances | 131 324.00 | | 131 324.00 | 131 324.00 |
CF Disponibilités | 500 646.00 | | 500 646.00 | 500 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 594.00 | 77 053.00 | 2 108 541.00 | 2 185 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 835 131.00 | 1 242 598.00 | 2 592 533.00 | 3 835 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 1 256 697.00 | 1 247 516.00 | | 1 256 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 545.00 | 159 181.00 | | 17 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 343.00 | 1 462 797.00 | | 1 330 343.00 |
DP Provisions pour risques | 41 146.00 | 83 978.00 | | 41 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 146.00 | 83 978.00 | | 41 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 699.00 | 33 479.00 | | 37 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 217.00 | 692 433.00 | | 421 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 001.00 | 797 777.00 | | 736 001.00 |
EA Autres dettes | 11 387.00 | 7 517.00 | | 11 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 045.00 | 1 531 205.00 | | 1 221 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 533.00 | 3 077 981.00 | | 2 592 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 862.00 | 1 521 946.00 | | 1 198 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 008.00 | | 56 918.00 | 1 595 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 140.00 | 6 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 389.00 | 1 649 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249.00 | 1 311 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 089.00 | | 287.00 | 332 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 651.00 | | 56 630.00 | 1 254 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 877.00 | 80 916.00 | 249.00 | 1 084 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 886.00 | 122.00 | | 22 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 991.00 | 80 795.00 | 249.00 | 1 061 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 978.00 | 41 146.00 | 83 978.00 | 83 978.00 |
6T Sur comptes clients | 49 900.00 | 28 656.00 | 1 503.00 | 49 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 900.00 | 28 656.00 | 1 503.00 | 49 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 878.00 | 69 802.00 | 85 481.00 | 133 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 802.00 | 1 503.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 83 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 217.00 | 421 217.00 | | 421 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 883.00 | 255 883.00 | | 255 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 370.00 | 122 370.00 | | 122 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
UX Autres créances clients | 1 431 476.00 | 1 431 476.00 | | 1 431 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 274.00 | 67 274.00 | | 67 274.00 |
VB T. V. A. | 58 710.00 | 58 710.00 | | 58 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 699.00 | 15 516.00 | 22 182.00 | 37 699.00 |
VI Groupe et associés | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 695.00 | 56 695.00 | | 56 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 614.00 | 72 614.00 | | 72 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 114.00 | 1 632 018.00 | 6 096.00 | 1 638 114.00 |
VW T.V.A. | 301 053.00 | 301 053.00 | | 301 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 045.00 | 1 198 862.00 | 22 182.00 | 1 221 045.00 |