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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AN Terrains | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
AP Constructions | 146 430.00 | 24 039.00 | 122 391.00 | 146 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 666.00 | 157 046.00 | 45 620.00 | 202 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 561.00 | 46 341.00 | 15 220.00 | 61 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 792.00 | 229 826.00 | 216 966.00 | 446 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 873.00 | | 48 873.00 | 48 873.00 |
BN En cours de production de biens | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 531.00 | 3 530.00 | 1.00 | 3 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 218.00 | 2 570.00 | 271 648.00 | 274 218.00 |
BZ Autres créances | 50 752.00 | | 50 752.00 | 50 752.00 |
CF Disponibilités | 44 701.00 | | 44 701.00 | 44 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 058.00 | 6 099.00 | 440 959.00 | 447 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 850.00 | 235 926.00 | 657 924.00 | 893 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 400.00 | 132 400.00 | | 132 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
DG Autres réserves | 88 679.00 | 89 121.00 | | 88 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263.00 | -442.00 | | 263.00 |
DL TOTAL (I) | 234 582.00 | 234 319.00 | | 234 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 105.00 | 116 513.00 | | 110 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 741.00 | 85 186.00 | | 87 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 214.00 | 100 918.00 | | 143 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 282.00 | 65 124.00 | | 82 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 343.00 | 367 922.00 | | 423 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 924.00 | 602 241.00 | | 657 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 208.00 | 275 098.00 | | 349 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 079.00 | | 21 886.00 | 426 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 173.00 | 446 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 173.00 | 426 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 214.00 | | 21 886.00 | 406 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 327.00 | 22 672.00 | 1 173.00 | 208 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 138.00 | 262.00 | | 2 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 189.00 | 22 410.00 | 1 173.00 | 206 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
6T Sur comptes clients | 1 409.00 | 1 396.00 | 235.00 | 1 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 938.00 | 1 396.00 | 235.00 | 4 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 938.00 | 1 396.00 | 235.00 | 4 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 214.00 | 143 214.00 | | 143 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
UX Autres créances clients | 271 139.00 | | | 271 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VB T. V. A. | 33 489.00 | | | 33 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 824.00 | 18 689.00 | 74 135.00 | 92 824.00 |
VI Groupe et associés | 87 741.00 | 87 741.00 | | 87 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 981.00 | | | 23 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
VP Divers | 629.00 | | | 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 690.00 | 333 322.00 | 10 368.00 | 343 690.00 |
VW T.V.A. | 35 907.00 | 35 907.00 | | 35 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 343.00 | 349 208.00 | 74 135.00 | 423 343.00 |