| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AN Terrains | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
AP Constructions | 146 429.00 | 31 360.00 | 115 069.00 | 146 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 666.00 | 167 068.00 | 35 597.00 | 202 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 049.00 | 50 553.00 | 14 495.00 | 65 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 442 991.00 | 251 383.00 | 191 608.00 | 442 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
BN En cours de production de biens | 32 703.00 | | 32 703.00 | 32 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 530.00 | 3 529.00 | 1.00 | 3 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 289.00 | 4 773.00 | 229 515.00 | 234 289.00 |
BZ Autres créances | 33 249.00 | | 33 249.00 | 33 249.00 |
CF Disponibilités | 48 394.00 | | 48 394.00 | 48 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 949.00 | 8 303.00 | 381 646.00 | 389 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 941.00 | 259 686.00 | 573 254.00 | 832 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 400.00 | 132 400.00 | | 132 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
DG Autres réserves | 88 941.00 | 88 679.00 | | 88 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 831.00 | 262.00 | | -35 831.00 |
DL TOTAL (I) | 198 750.00 | 234 581.00 | | 198 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 365.00 | 110 105.00 | | 74 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 381.00 | 87 741.00 | | 90 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 718.00 | 143 213.00 | | 138 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 039.00 | 82 282.00 | | 71 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 504.00 | 423 342.00 | | 374 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 254.00 | 657 924.00 | | 573 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 844.00 | 349 207.00 | | 329 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 792.00 | | 3 488.00 | 446 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 289.00 | 10 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 289.00 | 442 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 927.00 | | 3 488.00 | 426 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 826.00 | 21 557.00 | | 229 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 426.00 | 21 557.00 | | 227 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
6T Sur comptes clients | 2 570.00 | 2 204.00 | | 2 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 099.00 | 2 204.00 | | 6 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 099.00 | 2 204.00 | | 6 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 204.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 719.00 | 138 719.00 | | 138 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 956.00 | 37 956.00 | | 37 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
UX Autres créances clients | 228 566.00 | | | 228 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
VB T. V. A. | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 115.00 | 24 455.00 | 44 660.00 | 69 115.00 |
VI Groupe et associés | 90 381.00 | 90 381.00 | | 90 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 694.00 | | | 35 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
VP Divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 510.00 | 276 786.00 | 5 724.00 | 282 510.00 |
VW T.V.A. | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 505.00 | 329 845.00 | 44 660.00 | 374 505.00 |