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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AN Terrains | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
AP Constructions | 146 430.00 | 60 646.00 | 85 783.00 | 146 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 742.00 | 191 758.00 | 19 984.00 | 211 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 763.00 | 59 697.00 | 23 066.00 | 82 763.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 459 619.00 | 314 501.00 | 145 118.00 | 459 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 608.00 | | 71 608.00 | 71 608.00 |
BN En cours de production de biens | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 120.00 | 3 436.00 | 278 684.00 | 282 120.00 |
BZ Autres créances | 47 813.00 | | 47 813.00 | 47 813.00 |
CF Disponibilités | 109 890.00 | | 109 890.00 | 109 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 392.00 | 3 436.00 | 526 956.00 | 530 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 011.00 | 317 937.00 | 672 074.00 | 990 011.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 400.00 | 132 400.00 | | 132 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
DG Autres réserves | 109 584.00 | 97 237.00 | | 109 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 545.00 | 62 347.00 | | 88 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
DL TOTAL (I) | 346 491.00 | 305 224.00 | | 346 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 591.00 | 77 009.00 | | 79 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 931.00 | 131 705.00 | | 184 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 197.00 | 46 158.00 | | 60 197.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | 160.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 583.00 | 255 033.00 | | 325 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 074.00 | 560 256.00 | | 672 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 052.00 | 191 356.00 | | 308 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | 490.00 | | 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 682.00 | | 24 308.00 | 446 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 296.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 371.00 | 459 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 075.00 | 457 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 971.00 | | 24 308.00 | 433 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 256.00 | 15 245.00 | | 299 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 856.00 | 15 245.00 | | 296 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 931.00 | 184 931.00 | | 184 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 197.00 | 60 197.00 | | 60 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UX Autres créances clients | 282 120.00 | 282 120.00 | | 282 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 156.00 | 61 625.00 | 17 532.00 | 79 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 813.00 | 47 813.00 | | 47 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 011.00 | 333 011.00 | | 333 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 583.00 | 308 052.00 | 17 532.00 | 325 583.00 |