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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AN Terrains | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
AP Constructions | 146 429.00 | 46 003.00 | 100 426.00 | 146 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 217.00 | 182 504.00 | 20 713.00 | 203 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 444.00 | 54 562.00 | 7 882.00 | 62 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 953.00 | 285 470.00 | 155 483.00 | 440 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 059.00 | | 51 059.00 | 51 059.00 |
BN En cours de production de biens | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 530.00 | 3 529.00 | 1.00 | 3 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 465.00 | 3 185.00 | 205 280.00 | 208 465.00 |
BZ Autres créances | 22 597.00 | | 22 597.00 | 22 597.00 |
CF Disponibilités | 50 232.00 | | 50 232.00 | 50 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 706.00 | 6 714.00 | 357 991.00 | 364 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 659.00 | 292 184.00 | 513 475.00 | 805 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 400.00 | 132 400.00 | | 132 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
DG Autres réserves | 115 548.00 | 53 110.00 | | 115 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 311.00 | 62 438.00 | | -18 311.00 |
DL TOTAL (I) | 242 876.00 | 261 188.00 | | 242 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 999.00 | 45 168.00 | | 104 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 90 162.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 923.00 | 142 926.00 | | 111 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 213.00 | 64 129.00 | | 53 213.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 598.00 | 342 387.00 | | 270 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 475.00 | 603 575.00 | | 513 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 432.00 | | | 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 543.00 | | 841.00 | 443 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 430.00 | 440 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 430.00 | 428 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 967.00 | | 826.00 | 430 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 176.00 | | 15.00 | 10 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
6T Sur comptes clients | 545.00 | 3 185.00 | 545.00 | 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 075.00 | 3 185.00 | 545.00 | 4 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 075.00 | 3 185.00 | 545.00 | 4 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 185.00 | 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 923.00 | 111 923.00 | | 111 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 204 643.00 | 204 643.00 | | 204 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
VB T. V. A. | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 437.00 | 27 928.00 | 52 029.00 | 104 437.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 413.00 | 235 591.00 | 3 822.00 | 239 413.00 |
VW T.V.A. | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 598.00 | 194 089.00 | 52 029.00 | 270 598.00 |