| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AN Terrains | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
AP Constructions | 146 429.00 | 38 681.00 | 107 747.00 | 146 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 217.00 | 175 666.00 | 27 551.00 | 203 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 049.00 | 54 528.00 | 10 520.00 | 65 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 542.00 | 271 276.00 | 172 265.00 | 443 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 145.00 | | 33 145.00 | 33 145.00 |
BN En cours de production de biens | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 530.00 | 3 529.00 | 1.00 | 3 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 263.00 | 544.00 | 258 718.00 | 259 263.00 |
BZ Autres créances | 40 770.00 | | 40 770.00 | 40 770.00 |
CF Disponibilités | 81 681.00 | | 81 681.00 | 81 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 384.00 | 4 074.00 | 431 309.00 | 435 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 926.00 | 275 351.00 | 603 575.00 | 878 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 654.00 | | | 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 400.00 | 132 400.00 | | 132 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
DG Autres réserves | 53 110.00 | 88 941.00 | | 53 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 438.00 | -35 831.00 | | 62 438.00 |
DL TOTAL (I) | 261 188.00 | 198 750.00 | | 261 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 168.00 | 74 365.00 | | 45 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 162.00 | 90 381.00 | | 90 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 926.00 | 138 718.00 | | 142 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 129.00 | 71 039.00 | | 64 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 387.00 | 374 504.00 | | 342 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 575.00 | 573 254.00 | | 603 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 162.00 | | | 90 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 991.00 | | 552.00 | 442 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 415.00 | | 552.00 | 430 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 383.00 | 19 894.00 | | 251 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 983.00 | 19 894.00 | | 248 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
6T Sur comptes clients | 4 774.00 | 405.00 | 4 634.00 | 4 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 303.00 | 405.00 | 4 634.00 | 8 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 303.00 | 405.00 | 4 634.00 | 8 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 405.00 | 4 634.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 927.00 | 142 927.00 | | 142 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
UX Autres créances clients | 258 610.00 | 258 610.00 | | 258 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
VB T. V. A. | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 660.00 | 25 223.00 | 19 437.00 | 44 660.00 |
VI Groupe et associés | 90 162.00 | 90 162.00 | 6.00 | 90 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 539.00 | 311 885.00 | 654.00 | 312 539.00 |
VW T.V.A. | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 387.00 | 322 950.00 | 19 437.00 | 342 387.00 |