| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AN Terrains | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
AP Constructions | 146 430.00 | 53 325.00 | 93 105.00 | 146 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 752.00 | 186 941.00 | 20 811.00 | 207 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 445.00 | 56 590.00 | 5 855.00 | 62 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 682.00 | 299 256.00 | 147 426.00 | 446 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
BN En cours de production de biens | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 074.00 | 3 499.00 | 267 574.00 | 271 074.00 |
BZ Autres créances | 43 847.00 | | 43 847.00 | 43 847.00 |
CF Disponibilités | 68 131.00 | | 68 131.00 | 68 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 329.00 | 3 499.00 | 412 830.00 | 416 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 012.00 | 302 755.00 | 560 256.00 | 863 012.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 400.00 | 132 400.00 | | 132 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
DG Autres réserves | 97 237.00 | 115 548.00 | | 97 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 347.00 | -18 312.00 | | 62 347.00 |
DL TOTAL (I) | 305 224.00 | 242 877.00 | | 305 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 009.00 | 104 999.00 | | 77 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 432.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 705.00 | 111 923.00 | | 131 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 158.00 | 53 213.00 | | 46 158.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 31.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 033.00 | 270 598.00 | | 255 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 256.00 | 513 475.00 | | 560 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 705.00 | 131 705.00 | | 131 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 158.00 | 46 158.00 | | 46 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 271 074.00 | 271 074.00 | | 271 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 519.00 | 12 843.00 | 63 676.00 | 76 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 847.00 | 43 847.00 | | 43 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 436.00 | 322 436.00 | | 322 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 033.00 | 191 357.00 | 63 676.00 | 255 033.00 |