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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 600.00 | 31 439.00 | 48 161.00 | 79 600.00 |
AN Terrains | 77 489.00 | 45 840.00 | 31 649.00 | 77 489.00 |
AP Constructions | 371 403.00 | 254 835.00 | 116 568.00 | 371 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 825.00 | 445 793.00 | 208 032.00 | 653 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 513.00 | 109 255.00 | 35 257.00 | 144 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 073.00 | | 35 073.00 | 35 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 767.00 | 887 162.00 | 484 605.00 | 1 371 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503 321.00 | | 503 321.00 | 503 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 060.00 | 47 545.00 | 896 515.00 | 944 060.00 |
BZ Autres créances | 56 754.00 | | 56 754.00 | 56 754.00 |
CF Disponibilités | 542 921.00 | | 542 921.00 | 542 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 021.00 | 47 545.00 | 2 027 476.00 | 2 075 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 788.00 | 934 707.00 | 2 512 081.00 | 3 446 788.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 318 149.00 | 1 318 149.00 | | 1 318 149.00 |
DH Report à nouveau | -37 622.00 | | | -37 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 131.00 | -37 622.00 | | -74 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 079.00 | 1 561 210.00 | | 1 487 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 624.00 | 260 185.00 | | 186 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 159.00 | 381 122.00 | | 393 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 435.00 | 251 830.00 | | 205 435.00 |
EA Autres dettes | 77 832.00 | 11 578.00 | | 77 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 952.00 | 208 512.00 | | 161 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 002.00 | 1 113 226.00 | | 1 025 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 081.00 | 2 674 436.00 | | 2 512 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 076.00 | | 119 693.00 | 1 280 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 002.00 | 1 371 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 002.00 | 1 282 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 938.00 | | 50 663.00 | 28 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 277.00 | | 69 028.00 | 1 241 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 862.00 | | 3.00 | 9 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 690.00 | 116 289.00 | 27 816.00 | 798 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 640.00 | 9 799.00 | | 21 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 049.00 | 106 490.00 | 27 816.00 | 777 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 915.00 | 5 717.00 | 88.00 | 41 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 915.00 | 5 717.00 | 88.00 | 41 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 915.00 | 5 717.00 | 88.00 | 41 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 717.00 | 88.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 159.00 | 393 159.00 | | 393 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 504.00 | 58 504.00 | | 58 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 578.00 | 71 578.00 | | 71 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 832.00 | 77 832.00 | | 77 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 952.00 | 161 952.00 | | 161 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
UX Autres créances clients | 887 144.00 | | | 887 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 916.00 | | | 56 916.00 |
VB T. V. A. | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 318.00 | 65 590.00 | 120 728.00 | 186 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 680.00 | | | 73 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 147.00 | | | 29 147.00 |
VP Divers | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 094.00 | 1 028 779.00 | 9 315.00 | 1 038 094.00 |
VW T.V.A. | 64 272.00 | 64 272.00 | | 64 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 002.00 | 904 274.00 | 120 728.00 | 1 025 002.00 |