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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 234.00 | 43 050.00 | 80 184.00 | 123 234.00 |
AN Terrains | 77 489.00 | 47 743.00 | 29 746.00 | 77 489.00 |
AP Constructions | 373 887.00 | 272 208.00 | 101 679.00 | 373 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 814.00 | 490 498.00 | 132 316.00 | 622 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 293.00 | 108 601.00 | 31 692.00 | 140 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 703.00 | | 36 703.00 | 36 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 287.00 | 962 100.00 | 422 187.00 | 1 384 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519 161.00 | | 519 161.00 | 519 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 227.00 | 47 457.00 | 1 084 770.00 | 1 132 227.00 |
BZ Autres créances | 56 114.00 | | 56 114.00 | 56 114.00 |
CF Disponibilités | 273 428.00 | | 273 428.00 | 273 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 622.00 | | 23 622.00 | 23 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 552.00 | 47 457.00 | 1 957 096.00 | 2 004 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 839.00 | 1 009 557.00 | 2 379 283.00 | 3 388 839.00 |
CU Autres participations | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 318 149.00 | 1 318 149.00 | | 1 318 149.00 |
DH Report à nouveau | -111 753.00 | -37 622.00 | | -111 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 960.00 | -74 131.00 | | -32 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 119.00 | 1 487 079.00 | | 1 454 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 193.00 | 186 624.00 | | 188 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 844.00 | 393 159.00 | | 380 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 104.00 | 205 435.00 | | 258 104.00 |
EA Autres dettes | 3 163.00 | 77 832.00 | | 3 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 740.00 | 161 952.00 | | 91 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 164.00 | 1 025 002.00 | | 925 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 283.00 | 2 512 081.00 | | 2 379 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 767.00 | | 63 270.00 | 1 371 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 749.00 | 1 384 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 749.00 | 1 251 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 600.00 | | 43 634.00 | 79 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 302.00 | | 19 633.00 | 1 282 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 865.00 | | 3.00 | 9 865.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 703.00 | | | 36 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 162.00 | 115 908.00 | 40 970.00 | 887 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 439.00 | 11 611.00 | | 31 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 723.00 | 104 297.00 | 40 970.00 | 855 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 545.00 | | 88.00 | 47 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 545.00 | | 88.00 | 47 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 545.00 | | 88.00 | 47 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 844.00 | 380 844.00 | | 380 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 862.00 | 68 862.00 | | 68 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 835.00 | 84 835.00 | | 84 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 740.00 | 91 740.00 | | 91 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 416.00 | | | 1 075 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 810.00 | | | 56 810.00 |
VB T. V. A. | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 105.00 | 80 881.00 | 107 224.00 | 188 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 992.00 | | | 68 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 191.00 | | | 67 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 278.00 | 1 211 963.00 | 9 315.00 | 1 221 278.00 |
VW T.V.A. | 92 047.00 | 92 047.00 | | 92 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 042.00 | 814 818.00 | 107 224.00 | 922 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |