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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 264.00 | 70 032.00 | 46 233.00 | 116 264.00 |
AN Terrains | 84 891.00 | 52 169.00 | 32 721.00 | 84 891.00 |
AP Constructions | 376 997.00 | 302 947.00 | 74 050.00 | 376 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 160.00 | 623 116.00 | 87 043.00 | 710 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 885.00 | 132 256.00 | 17 629.00 | 149 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 703.00 | | 36 703.00 | 36 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 275.00 | 1 180 521.00 | 296 755.00 | 1 477 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458 136.00 | | 458 136.00 | 458 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 600.00 | 49 249.00 | 1 138 351.00 | 1 187 600.00 |
BZ Autres créances | 23 595.00 | | 23 595.00 | 23 595.00 |
CF Disponibilités | 792 373.00 | | 792 373.00 | 792 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 082.00 | | 27 082.00 | 27 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 496 455.00 | 49 249.00 | 2 447 206.00 | 2 496 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 730.00 | 1 229 769.00 | 2 743 961.00 | 3 973 730.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 318 149.00 | 1 318 149.00 | | 1 318 149.00 |
DH Report à nouveau | -97 341.00 | -144 713.00 | | -97 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 661.00 | 47 372.00 | | 138 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 152.00 | 1 501 491.00 | | 1 640 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 027.00 | 193 327.00 | | 98 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 011.00 | 793 327.00 | | 459 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 162.00 | 276 705.00 | | 244 162.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | 514.00 | | 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 217.00 | 180 856.00 | | 302 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 808.00 | 1 447 849.00 | | 1 103 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 961.00 | 2 949 340.00 | | 2 743 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 622 397.00 | | 3 622 397.00 | 3 622 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 622 397.00 | | 3 622 397.00 | 3 622 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -5 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 617 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 701 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 472 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | 11 000.00 | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 294.00 | 11 000.00 | | 6 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 793.00 | 3 402.00 | | 1 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 463.00 | 3 402.00 | | 12 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 170.00 | 7 598.00 | | -6 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 625 451.00 | 3 984 531.00 | | 3 625 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 486 790.00 | 3 937 159.00 | | 3 486 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 661.00 | 47 372.00 | | 138 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 359.00 | 7 119.00 | | 1 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 052.00 | | 10 323.00 | 1 478 052.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 2 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 100.00 | 1 477 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 1 358 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 264.00 | | | 116 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 917.00 | | 10 319.00 | 1 351 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 871.00 | | 5.00 | 9 871.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 703.00 | | | 36 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 942.00 | 114 385.00 | 1 807.00 | 1 067 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 623.00 | 21 409.00 | | 48 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 320.00 | 92 976.00 | 1 807.00 | 1 019 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 249.00 | | | 49 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 249.00 | | | 49 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 249.00 | | | 49 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 011.00 | 459 011.00 | | 459 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 919.00 | 53 919.00 | | 53 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 371.00 | 59 371.00 | | 59 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 217.00 | 302 217.00 | | 302 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 639.00 | 1 128 639.00 | | 1 128 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 961.00 | 58 961.00 | | 58 961.00 |
VB T. V. A. | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
VC Groupe et associés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 967.00 | 48 325.00 | 49 642.00 | 97 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 295.00 | | | 95 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 091.00 | 1 238 276.00 | 1 815.00 | 1 240 091.00 |
VW T.V.A. | 125 342.00 | 125 342.00 | | 125 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 808.00 | 1 054 167.00 | 49 642.00 | 1 103 808.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |