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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 264.00 | 109 016.00 | 7 248.00 | 116 264.00 |
AN Terrains | 84 891.00 | 56 079.00 | 28 812.00 | 84 891.00 |
AP Constructions | 389 225.00 | 327 740.00 | 61 484.00 | 389 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 970.00 | 601 055.00 | 90 915.00 | 691 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 426.00 | 149 144.00 | 43 281.00 | 192 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 703.00 | | 36 703.00 | 36 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 961.00 | 1 243 035.00 | 269 926.00 | 1 512 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 242.00 | | 570 242.00 | 570 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 963.00 | 49 161.00 | 1 182 802.00 | 1 231 963.00 |
BZ Autres créances | 36 953.00 | | 36 953.00 | 36 953.00 |
CF Disponibilités | 1 032 345.00 | | 1 032 345.00 | 1 032 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 724.00 | | 27 724.00 | 27 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 899 226.00 | 49 161.00 | 2 850 065.00 | 2 899 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 412 187.00 | 1 292 195.00 | 3 119 992.00 | 4 412 187.00 |
CU Autres participations | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 319 610.00 | 1 279 469.00 | | 1 319 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 549.00 | 139 141.00 | | 303 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 232.00 | 1 699 292.00 | | 1 920 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 233.00 | 49 772.00 | | 88 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 618.00 | 657 359.00 | | 573 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 376.00 | 266 876.00 | | 325 376.00 |
EA Autres dettes | 33 277.00 | | | 33 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 379.00 | 195 963.00 | | 176 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 760.00 | 1 169 970.00 | | 1 199 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 992.00 | 2 869 262.00 | | 3 119 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 186 816.00 | | 4 186 816.00 | 4 186 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 186 816.00 | | 4 186 816.00 | 4 186 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 499.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 189 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 965 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 927.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 809 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 930.00 | 17 500.00 | | 17 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 380.00 | 17 500.00 | | 29 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 951.00 | 17 500.00 | | 27 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 067.00 | 30 528.00 | | 106 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 221 365.00 | 3 481 908.00 | | 4 221 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 917 816.00 | 3 342 767.00 | | 3 917 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 549.00 | 139 141.00 | | 303 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 054.00 | | 124 801.00 | 1 457 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 1 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 130.00 | 58 764.00 | 1 512 961.00 | 10 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 130.00 | 57 864.00 | 1 395 214.00 | 10 130.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 264.00 | | | 116 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 409.00 | | 124 798.00 | 1 338 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | | 3.00 | 2 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 442.00 | 77 927.00 | 57 335.00 | 1 222 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 108.00 | 17 908.00 | | 91 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 334.00 | 60 019.00 | 57 335.00 | 1 131 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 161.00 | | | 49 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 161.00 | | | 49 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 161.00 | | | 49 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 618.00 | 573 618.00 | | 573 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 131.00 | 75 131.00 | | 75 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 292.00 | 64 292.00 | | 64 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 868.00 | 76 868.00 | | 76 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 277.00 | 33 277.00 | | 33 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 379.00 | 176 379.00 | | 176 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 107.00 | 1 173 107.00 | | 1 173 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 856.00 | 58 856.00 | | 58 856.00 |
VB T. V. A. | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
VC Groupe et associés | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 862.00 | 45 743.00 | 42 119.00 | 87 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 198.00 | | | 64 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 555.00 | 1 296 640.00 | 915.00 | 1 297 555.00 |
VW T.V.A. | 103 170.00 | 103 170.00 | | 103 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 883.00 | 1 154 764.00 | 42 119.00 | 1 196 883.00 |