| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 264.00 | 91 108.00 | 25 156.00 | 116 264.00 |
AN Terrains | 84 891.00 | 54 248.00 | 30 643.00 | 84 891.00 |
AP Constructions | 383 465.00 | 315 723.00 | 67 742.00 | 383 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 844.00 | 621 384.00 | 57 459.00 | 678 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 242.00 | 140 713.00 | 14 529.00 | 155 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 703.00 | | 36 703.00 | 36 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 788.00 | 1 223 177.00 | 234 611.00 | 1 457 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 486.00 | | 427 486.00 | 427 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 382.00 | 49 161.00 | 1 274 221.00 | 1 323 382.00 |
BZ Autres créances | 43 710.00 | | 43 710.00 | 43 710.00 |
CF Disponibilités | 866 288.00 | | 866 288.00 | 866 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 946.00 | | 22 946.00 | 22 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 683 811.00 | 49 161.00 | 2 634 651.00 | 2 683 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 141 599.00 | 1 272 337.00 | 2 869 262.00 | 4 141 599.00 |
CU Autres participations | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 279 469.00 | 1 318 149.00 | | 1 279 469.00 |
DH Report à nouveau | | -97 341.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 141.00 | 138 661.00 | | 139 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 292.00 | 1 640 152.00 | | 1 699 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 772.00 | 98 027.00 | | 49 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 359.00 | 459 011.00 | | 657 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 876.00 | 244 162.00 | | 266 876.00 |
EA Autres dettes | | 391.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 963.00 | 302 217.00 | | 195 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 970.00 | 1 103 808.00 | | 1 169 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 262.00 | 2 743 961.00 | | 2 869 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 449 069.00 | | 3 449 069.00 | 3 449 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 449 069.00 | | 3 449 069.00 | 3 449 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 462 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 656 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 012.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 311 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 718.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 594.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 3 700.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 6 294.00 | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 670.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 463.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 500.00 | -6 170.00 | | 17 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 528.00 | | | 30 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 908.00 | 3 625 451.00 | | 3 481 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 342 767.00 | 3 486 790.00 | | 3 342 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 141.00 | 138 661.00 | | 139 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 359.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 275.00 | | 13 868.00 | 1 477 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 356.00 | 1 457 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 356.00 | 1 339 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 264.00 | | | 116 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 635.00 | | 13 864.00 | 1 358 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375.00 | | 5.00 | 2 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 521.00 | 76 012.00 | 33 356.00 | 1 180 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 032.00 | 21 077.00 | | 70 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 489.00 | 54 935.00 | 33 356.00 | 1 110 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 249.00 | | 88.00 | 49 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 249.00 | | 88.00 | 49 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 249.00 | | 88.00 | 49 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 359.00 | 657 359.00 | | 657 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 101.00 | 53 101.00 | | 53 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 149.00 | 60 149.00 | | 60 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 963.00 | 195 963.00 | | 195 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 526.00 | 1 264 526.00 | | 1 264 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 856.00 | 58 856.00 | | 58 856.00 |
VB T. V. A. | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VC Groupe et associés | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 680.00 | 23 959.00 | 25 722.00 | 49 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 255.00 | | | 48 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 853.00 | 1 390 038.00 | 1 815.00 | 1 391 853.00 |
VW T.V.A. | 121 469.00 | 121 469.00 | | 121 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 970.00 | 1 144 248.00 | 25 722.00 | 1 169 970.00 |