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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 264.00 | 48 623.00 | 67 642.00 | 116 264.00 |
AN Terrains | 77 489.00 | 49 647.00 | 27 842.00 | 77 489.00 |
AP Constructions | 376 480.00 | 289 465.00 | 87 015.00 | 376 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 160.00 | 559 318.00 | 150 842.00 | 710 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 085.00 | 120 890.00 | 30 195.00 | 151 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 703.00 | | 36 703.00 | 36 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 052.00 | 1 067 942.00 | 410 110.00 | 1 478 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445 962.00 | | 445 962.00 | 445 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485 276.00 | 49 249.00 | 1 436 027.00 | 1 485 276.00 |
BZ Autres créances | 55 489.00 | | 55 489.00 | 55 489.00 |
CF Disponibilités | 575 524.00 | | 575 524.00 | 575 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 229.00 | | 26 229.00 | 26 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 479.00 | 49 249.00 | 2 539 230.00 | 2 588 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 066 531.00 | 1 117 191.00 | 2 949 340.00 | 4 066 531.00 |
CU Autres participations | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 318 149.00 | 1 318 149.00 | | 1 318 149.00 |
DH Report à nouveau | -144 713.00 | -111 753.00 | | -144 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 372.00 | -32 960.00 | | 47 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 491.00 | 1 454 119.00 | | 1 501 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 327.00 | 188 193.00 | | 193 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 327.00 | 380 844.00 | | 793 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 705.00 | 258 104.00 | | 276 705.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | 3 163.00 | | 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 856.00 | 91 740.00 | | 180 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 849.00 | 925 164.00 | | 1 447 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 340.00 | 2 379 283.00 | | 2 949 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 287.00 | | 126 433.00 | 1 384 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 29 668.00 | 1 478 052.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 142.00 | 116 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 15 526.00 | 1 351 917.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 234.00 | | 7 172.00 | 123 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 185.00 | | 119 257.00 | 1 251 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 868.00 | | 3.00 | 9 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 100.00 | 132 108.00 | 26 266.00 | 962 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 050.00 | 19 715.00 | 14 142.00 | 43 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 050.00 | 112 394.00 | 12 124.00 | 919 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 457.00 | 1 880.00 | 88.00 | 47 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 457.00 | 1 880.00 | 88.00 | 47 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 457.00 | 1 880.00 | 88.00 | 47 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 880.00 | 88.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 327.00 | 793 327.00 | | 793 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 612.00 | 79 612.00 | | 79 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 412.00 | 81 412.00 | | 81 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 856.00 | 180 856.00 | | 180 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 426 314.00 | 1 426 314.00 | | 1 426 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 961.00 | 58 961.00 | | 58 961.00 |
VB T. V. A. | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 327.00 | 95 430.00 | 97 896.00 | 193 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 794.00 | | | 94 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 308.00 | 1 566 993.00 | 9 315.00 | 1 576 308.00 |
VW T.V.A. | 101 188.00 | 101 188.00 | | 101 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 727.00 | 1 346 831.00 | 97 896.00 | 1 444 727.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |