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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 633 233.00 | 922 227.00 | 711 006.00 | 1 633 233.00 |
AH Fonds commercial | 63 200 266.00 | 248 820.00 | 62 951 446.00 | 63 200 266.00 |
AN Terrains | 26 962 758.00 | | 26 962 758.00 | 26 962 758.00 |
AP Constructions | 103 774 331.00 | 44 809 497.00 | 58 964 834.00 | 103 774 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 639 108.00 | 20 505 475.00 | 9 133 633.00 | 29 639 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 335 222.00 | 54 049 195.00 | 35 286 027.00 | 89 335 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 357 625.00 | | 1 357 625.00 | 1 357 625.00 |
BF Prêts | 2 260 569.00 | | 2 260 569.00 | 2 260 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 892 966.00 | | 2 892 966.00 | 2 892 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 994 305.00 | 120 535 214.00 | 204 459 091.00 | 324 994 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 767 598.00 | | 767 598.00 | 767 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 897 259.00 | 173 124.00 | 10 724 135.00 | 10 897 259.00 |
BZ Autres créances | 20 287 560.00 | 20 967.00 | 20 266 594.00 | 20 287 560.00 |
CF Disponibilités | 26 764 282.00 | | 26 764 282.00 | 26 764 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 022 995.00 | | 5 022 995.00 | 5 022 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 739 694.00 | 194 091.00 | 63 545 604.00 | 63 739 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 733 999.00 | 120 729 305.00 | 268 004 694.00 | 388 733 999.00 |
CU Autres participations | 3 938 227.00 | | 3 938 227.00 | 3 938 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 104 380.00 | 134 104 380.00 | | 134 104 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DG Autres réserves | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
DH Report à nouveau | -35 153 228.00 | -37 873 336.00 | | -35 153 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 335 149.00 | 2 720 109.00 | | 2 335 149.00 |
DL TOTAL (I) | 101 293 845.00 | 98 958 696.00 | | 101 293 845.00 |
DP Provisions pour risques | 2 030 070.00 | 1 938 090.00 | | 2 030 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 030 070.00 | 1 938 090.00 | | 2 030 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 959.00 | 372 979.00 | | 259 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 293 051.00 | 123 290 842.00 | | 123 293 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 414 909.00 | 11 334 993.00 | | 17 414 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 830 343.00 | 21 284 754.00 | | 19 830 343.00 |
EA Autres dettes | 5 740.00 | 1 395 193.00 | | 5 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 876 778.00 | 4 002 029.00 | | 3 876 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 680 780.00 | 161 680 789.00 | | 164 680 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 004 694.00 | 262 577 575.00 | | 268 004 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 148 340 411.00 | | 148 340 411.00 | 148 340 411.00 |
FG Production vendue services | 70 891 957.00 | | 70 891 957.00 | 70 891 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 232 368.00 | | 219 232 368.00 | 219 232 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 317 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 655 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 904 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 646 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 242 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 131 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 203 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 829 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 617 788.00 | |
GE Autres charges | | | 15 001 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 661 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 006 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 220 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 226 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 990.00 | 292 725.00 | | 168 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 257 437.00 | 18 839 701.00 | | 21 257 437.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 101 128.00 | 427 674.00 | | 1 101 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 527 556.00 | 19 560 101.00 | | 22 527 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 724.00 | 505 764.00 | | 174 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 489 881.00 | 19 138 983.00 | | 16 489 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 371 983.00 | 1 297 474.00 | | 1 371 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 036 588.00 | 20 942 221.00 | | 18 036 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 490 968.00 | -1 382 121.00 | | 4 490 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 993.00 | 283 109.00 | | -70 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 345 810.00 | 261 682 441.00 | | 243 345 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 010 661.00 | 258 962 332.00 | | 241 010 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 335 149.00 | 2 720 109.00 | | 2 335 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 401 013.00 | | 25 635 968.00 | 331 401 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315 346.00 | 9 091 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 615 027.00 | 26 427 649.00 | 324 994 305.00 | 5 615 027.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 641 369.00 | 64 833 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 615 027.00 | 24 470 933.00 | 251 069 044.00 | 5 615 027.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 741 045.00 | | 733 823.00 | 65 741 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 150 149.00 | | 22 004 856.00 | 259 150 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 509 818.00 | | 2 897 289.00 | 6 509 818.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 615 027.00 | | | 5 615 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 025 343.00 | 14 829 656.00 | 9 622 421.00 | 114 025 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998 940.00 | 112 944.00 | 16 675.00 | 998 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 026 403.00 | 14 716 712.00 | 9 605 746.00 | 113 026 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 938 090.00 | 687 134.00 | 595 154.00 | 1 938 090.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 295.00 | 75 839.00 | 2 295.00 | 2 295.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 098 834.00 | 1 226 798.00 | 1 098 834.00 | 1 098 834.00 |
6T Sur comptes clients | 136 907.00 | 94 352.00 | 58 135.00 | 136 907.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 688 495.00 | | 667 528.00 | 688 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 929 030.00 | 1 396 989.00 | 1 829 292.00 | 1 929 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 867 120.00 | 2 084 123.00 | 2 424 446.00 | 3 867 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 712 141.00 | 1 320 818.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 371 983.00 | 1 101 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 293 051.00 | | 123 293 051.00 | 123 293 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 414 909.00 | 17 414 909.00 | | 17 414 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 766 577.00 | 9 766 577.00 | | 9 766 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 276 662.00 | 6 276 662.00 | | 6 276 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 876 778.00 | 1 649 014.00 | 2 227 765.00 | 3 876 778.00 |
UP Prêts | 2 260 569.00 | | | 2 260 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 892 966.00 | | | 2 892 966.00 |
UX Autres créances clients | 10 897 259.00 | | | 10 897 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
VB T. V. A. | 2 516 929.00 | | | 2 516 929.00 |
VC Groupe et associés | 2 003 169.00 | | | 2 003 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 959.00 | 259 959.00 | | 259 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 380 310.00 | | | 1 380 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 378 102.00 | | | 1 378 102.00 |
VP Divers | 8 999 876.00 | | | 8 999 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720 580.00 | 720 580.00 | | 720 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 735 381.00 | | | 6 735 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 022 995.00 | | | 5 022 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 361 349.00 | 27 142 637.00 | 14 218 712.00 | 41 361 349.00 |
VW T.V.A. | 3 066 524.00 | 3 066 524.00 | | 3 066 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 680 780.00 | 39 159 965.00 | 125 520 815.00 | 164 680 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 944.00 | | | 1 944.00 |