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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728 338.00 | 528 678.00 | 199 660.00 | 728 338.00 |
AH Fonds commercial | 13 601 255.00 | 2 912 286.00 | 10 688 969.00 | 13 601 255.00 |
AN Terrains | 2 545 414.00 | 364 155.00 | 2 181 259.00 | 2 545 414.00 |
AP Constructions | 22 034 451.00 | 14 255 049.00 | 7 779 401.00 | 22 034 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 250.00 | 677 727.00 | 96 523.00 | 774 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 470 753.00 | 11 104 286.00 | 3 366 467.00 | 14 470 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BF Prêts | 10 028 027.00 | | 10 028 027.00 | 10 028 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724 565.00 | | 724 565.00 | 724 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 912 140.00 | 29 842 181.00 | 35 069 960.00 | 64 912 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337 395.00 | | 337 395.00 | 337 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 828 236.00 | 595 725.00 | 11 232 511.00 | 11 828 236.00 |
BZ Autres créances | 17 347 173.00 | 15 000.00 | 17 332 173.00 | 17 347 173.00 |
CF Disponibilités | 39 383 124.00 | | 39 383 124.00 | 39 383 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103 535.00 | | 1 103 535.00 | 1 103 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 999 463.00 | 610 725.00 | 69 388 738.00 | 69 999 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 911 603.00 | 30 452 906.00 | 104 458 697.00 | 134 911 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 104 380.00 | 134 104 380.00 | | 134 104 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DG Autres réserves | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
DH Report à nouveau | -53 438 035.00 | -65 151 536.00 | | -53 438 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 361 800.00 | 11 713 501.00 | | 1 361 800.00 |
DL TOTAL (I) | 82 035 688.00 | 80 673 889.00 | | 82 035 688.00 |
DP Provisions pour risques | 3 128 399.00 | 3 344 688.00 | | 3 128 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 427 147.00 | 1 149 887.00 | | 427 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 555 546.00 | 4 494 575.00 | | 3 555 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 812.00 | 7 613.00 | | 16 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 901.00 | 73 205.00 | | 62 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 510 682.00 | 12 317 404.00 | | 12 510 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 171 799.00 | 4 584 841.00 | | 5 171 799.00 |
EA Autres dettes | 432 473.00 | 352 677.00 | | 432 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 672 796.00 | 847 369.00 | | 672 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 867 463.00 | 18 183 110.00 | | 18 867 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 458 697.00 | 103 351 573.00 | | 104 458 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 901.00 | | | 62 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 574 082.00 | | 68 574 082.00 | 68 574 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 574 082.00 | | 68 574 082.00 | 68 574 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 137 716.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 711 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 953 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 745 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 024 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 319 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 595 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 355 614.00 | |
GE Autres charges | | | 15 766 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 909 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 802 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168 096.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 865 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 034 106.00 | 1.00 | | 1 034 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 431 725.00 | 23 604 527.00 | | 7 431 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 152 899.00 | 3 112 655.00 | | 7 152 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 618 730.00 | 26 717 182.00 | | 15 618 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 808.00 | 33 273.00 | | 202 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 470 132.00 | 16 372 225.00 | | 15 470 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 136 683.00 | 7 297 562.00 | | 2 136 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 809 623.00 | 23 703 060.00 | | 17 809 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 190 893.00 | 3 014 122.00 | | -2 190 893.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 867.00 | 114 677.00 | | 25 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 621.00 | 2 096 964.00 | | 286 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 525 749.00 | 114 712 033.00 | | 85 525 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 163 950.00 | 102 998 531.00 | | 84 163 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 361 800.00 | 11 713 501.00 | | 1 361 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 139 461.00 | | 7 444 157.00 | 79 139 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 388 669.00 | 10 752 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 671 478.00 | 64 912 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -588 878.00 | 7 768 265.00 | 14 329 593.00 | -588 878.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 588 878.00 | 13 514 543.00 | 39 829 955.00 | 588 878.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 503 556.00 | | 5 424.00 | 21 503 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 622 885.00 | | 310 491.00 | 53 622 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 013 020.00 | | 7 128 241.00 | 4 013 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 826 933.00 | 2 319 088.00 | 8 419 087.00 | 31 826 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916 197.00 | 225 113.00 | 612 633.00 | 916 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 910 735.00 | 2 093 976.00 | 7 806 454.00 | 30 910 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 494 575.00 | 1 389 515.00 | 2 328 543.00 | 4 494 575.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 159 753.00 | 657 828.00 | 2 905 294.00 | 5 159 753.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 408 091.00 | 444 955.00 | 2 650 086.00 | 3 408 091.00 |
6T Sur comptes clients | 319 799.00 | 595 725.00 | 319 799.00 | 319 799.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 902 643.00 | 1 698 508.00 | 5 875 179.00 | 8 902 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 397 218.00 | 3 088 022.00 | 8 203 722.00 | 13 397 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 901.00 | | 62 901.00 | 62 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 510 682.00 | 12 510 682.00 | | 12 510 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 305 803.00 | 1 305 803.00 | | 1 305 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 217 189.00 | 1 217 189.00 | | 1 217 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 473.00 | 432 473.00 | | 432 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 672 796.00 | 153 797.00 | 518 999.00 | 672 796.00 |
UP Prêts | 10 028 027.00 | 57 373.00 | 9 970 654.00 | 10 028 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724 565.00 | 96 261.00 | 628 305.00 | 724 565.00 |
UX Autres créances clients | 11 828 236.00 | 11 828 236.00 | | 11 828 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184 033.00 | 184 033.00 | | 184 033.00 |
VB T. V. A. | 2 111 957.00 | 2 111 957.00 | | 2 111 957.00 |
VC Groupe et associés | 13 716 124.00 | 10 851 693.00 | 2 864 431.00 | 13 716 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 141 435.00 | 141 435.00 | | 141 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 339.00 | 160 339.00 | | 160 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193 624.00 | 1 193 624.00 | | 1 193 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103 535.00 | 1 081 098.00 | 22 437.00 | 1 103 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 031 536.00 | 27 545 710.00 | 13 485 826.00 | 41 031 536.00 |
VW T.V.A. | 2 488 468.00 | 2 488 468.00 | | 2 488 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 867 463.00 | 18 285 563.00 | 581 900.00 | 18 867 463.00 |