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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849 446.00 | 649 441.00 | 200 005.00 | 849 446.00 |
AH Fonds commercial | 10 670 400.00 | 1 851 394.00 | 8 819 007.00 | 10 670 400.00 |
AN Terrains | 2 545 414.00 | 364 155.00 | 2 181 259.00 | 2 545 414.00 |
AP Constructions | 17 361 157.00 | 11 538 873.00 | 5 822 284.00 | 17 361 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 151.00 | 552 726.00 | 64 425.00 | 617 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 847 907.00 | 9 517 244.00 | 2 330 663.00 | 11 847 907.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 9 995 627.00 | | 9 995 627.00 | 9 995 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 669 318.00 | | 669 318.00 | 669 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 556 421.00 | 24 473 833.00 | 30 082 588.00 | 54 556 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301 312.00 | | 301 312.00 | 301 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 511 407.00 | 183 059.00 | 13 328 348.00 | 13 511 407.00 |
BZ Autres créances | 15 931 758.00 | 72 266.00 | 15 859 492.00 | 15 931 758.00 |
CF Disponibilités | 58 191 478.00 | | 58 191 478.00 | 58 191 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149 536.00 | | 1 149 536.00 | 1 149 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 085 491.00 | 255 325.00 | 88 830 168.00 | 89 085 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 641 913.00 | 24 729 159.00 | 118 912 754.00 | 143 641 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 104 380.00 | 134 104 380.00 | | 134 104 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DG Autres réserves | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
DH Report à nouveau | -52 076 235.00 | -53 438 035.00 | | -52 076 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 612 557.00 | 1 361 800.00 | | 6 612 557.00 |
DL TOTAL (I) | 88 648 246.00 | 82 035 688.00 | | 88 648 246.00 |
DP Provisions pour risques | 2 982 328.00 | 3 128 399.00 | | 2 982 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 553.00 | 427 147.00 | | 44 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 026 881.00 | 3 555 546.00 | | 3 026 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 359.00 | 16 812.00 | | 27 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 784.00 | 62 901.00 | | 62 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 160 363.00 | 12 510 682.00 | | 20 160 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 917 736.00 | 5 171 799.00 | | 5 917 736.00 |
EA Autres dettes | 450 928.00 | 432 473.00 | | 450 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 618 457.00 | 672 796.00 | | 618 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 237 628.00 | 18 867 463.00 | | 27 237 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 912 754.00 | 104 458 697.00 | | 118 912 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 784.00 | | | 62 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FG Production vendue services | 83 956 473.00 | | 83 956 473.00 | 83 956 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 978 473.00 | | 83 978 473.00 | 83 978 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 994 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 613 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 794 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 087 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 736 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 341 809.00 | |
GE Autres charges | | | 26 914 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 525 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 468 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 385.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 438 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 348.00 | 1 034 106.00 | | 192 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 472 250.00 | 7 431 725.00 | | 8 472 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 183 266.00 | 7 152 899.00 | | 2 183 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 847 864.00 | 15 618 730.00 | | 10 847 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 065.00 | 202 808.00 | | 2 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 858 382.00 | 15 470 132.00 | | 6 858 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 179.00 | 2 136 683.00 | | 9 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 869 627.00 | 17 809 623.00 | | 6 869 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 978 237.00 | -2 190 893.00 | | 3 978 237.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 25 867.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 804 374.00 | 286 621.00 | | 804 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 074 666.00 | 85 525 749.00 | | 96 074 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 462 109.00 | 84 163 950.00 | | 89 462 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 612 557.00 | 1 361 800.00 | | 6 612 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 912 140.00 | | 710 748.00 | 64 912 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287 733.00 | 10 664 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 066 467.00 | 54 556 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 930 855.00 | 11 519 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 847 880.00 | 32 371 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 329 593.00 | | 121 109.00 | 14 329 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 829 955.00 | | 389 553.00 | 39 829 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 752 592.00 | | 200 086.00 | 10 752 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 726 934.00 | 1 736 856.00 | 5 476 852.00 | 25 726 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528 678.00 | 120 764.00 | | 528 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 198 257.00 | 1 616 092.00 | 5 476 852.00 | 25 198 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 555 546.00 | 341 809.00 | 870 475.00 | 3 555 546.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 912 286.00 | 9 179.00 | 1 070 072.00 | 2 912 286.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 202 960.00 | | 567 458.00 | 1 202 960.00 |
6T Sur comptes clients | 595 725.00 | 183 059.00 | 595 725.00 | 595 725.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 57 266.00 | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 725 972.00 | 249 505.00 | 2 233 256.00 | 4 725 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 281 518.00 | 591 314.00 | 3 103 731.00 | 8 281 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 784.00 | | 62 784.00 | 62 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 160 363.00 | 20 160 363.00 | | 20 160 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 807 763.00 | 1 807 763.00 | | 1 807 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 350 439.00 | 1 350 439.00 | | 1 350 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 928.00 | 450 928.00 | | 450 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 618 457.00 | 164 494.00 | 453 962.00 | 618 457.00 |
UP Prêts | 9 995 627.00 | 40 594.00 | 9 955 033.00 | 9 995 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 669 318.00 | 78 476.00 | 590 842.00 | 669 318.00 |
UX Autres créances clients | 13 511 407.00 | 13 511 407.00 | | 13 511 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184 471.00 | 184 471.00 | | 184 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
VB T. V. A. | 2 074 512.00 | 2 074 512.00 | | 2 074 512.00 |
VC Groupe et associés | 13 716 827.00 | 13 716 827.00 | | 13 716 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103 780.00 | 103 780.00 | | 103 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 778.00 | 307 778.00 | | 307 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 981.00 | 628 981.00 | | 628 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149 536.00 | 1 137 403.00 | 12 133.00 | 1 149 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 062 020.00 | 31 504 012.00 | 10 558 008.00 | 42 062 020.00 |
VW T.V.A. | 2 451 755.00 | 2 451 755.00 | | 2 451 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 237 628.00 | 26 720 881.00 | 516 747.00 | 27 237 628.00 |