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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 309 933.00 | 1 082 147.00 | 227 786.00 | 1 309 933.00 |
AH Fonds commercial | 20 193 623.00 | 4 993 803.00 | 15 199 820.00 | 20 193 623.00 |
AN Terrains | 4 254 414.00 | 364 155.00 | 3 890 259.00 | 4 254 414.00 |
AP Constructions | 28 335 529.00 | 18 729 986.00 | 9 605 543.00 | 28 335 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171 640.00 | 1 107 251.00 | 64 389.00 | 1 171 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 840 430.00 | 14 117 435.00 | 5 722 995.00 | 19 840 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 872.00 | | 20 872.00 | 20 872.00 |
BF Prêts | 3 028 027.00 | | 3 028 027.00 | 3 028 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 984 993.00 | | 984 993.00 | 984 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 139 461.00 | 40 394 777.00 | 38 744 684.00 | 79 139 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 201 556.00 | | 1 201 556.00 | 1 201 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 238 070.00 | 319 799.00 | 11 918 271.00 | 12 238 070.00 |
BZ Autres créances | 19 313 210.00 | 15 000.00 | 19 298 210.00 | 19 313 210.00 |
CF Disponibilités | 30 232 449.00 | | 30 232 449.00 | 30 232 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956 403.00 | | 1 956 403.00 | 1 956 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 941 688.00 | 334 799.00 | 64 606 889.00 | 64 941 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 081 149.00 | 40 729 576.00 | 103 351 573.00 | 144 081 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 104 380.00 | 134 104 380.00 | | 134 104 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DG Autres réserves | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
DH Report à nouveau | -65 151 536.00 | -66 761 739.00 | | -65 151 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 713 501.00 | 1 610 203.00 | | 11 713 501.00 |
DL TOTAL (I) | 80 673 889.00 | 68 960 388.00 | | 80 673 889.00 |
DP Provisions pour risques | 3 344 688.00 | 3 603 254.00 | | 3 344 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 149 887.00 | 2 619 615.00 | | 1 149 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 494 575.00 | 6 222 869.00 | | 4 494 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 613.00 | 631 554.00 | | 7 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 205.00 | 123 445 511.00 | | 73 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 317 404.00 | 16 436 920.00 | | 12 317 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 584 841.00 | 7 294 017.00 | | 4 584 841.00 |
EA Autres dettes | 352 677.00 | 221 825.00 | | 352 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 847 369.00 | 1 643 550.00 | | 847 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 183 110.00 | 149 673 376.00 | | 18 183 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 351 573.00 | 224 856 633.00 | | 103 351 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 205.00 | | | 73 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 85 473 345.00 | | 85 473 345.00 | 85 473 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 473 345.00 | | 85 473 345.00 | 85 473 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 872 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 429 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 774 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -13 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 353 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 023 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 734 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 960 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 874 544.00 | |
GE Autres charges | | | 18 276 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 873 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 901 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220 374.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 911 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 604 527.00 | 64 278 572.00 | | 23 604 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 112 655.00 | 8 274 159.00 | | 3 112 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 717 182.00 | 72 552 731.00 | | 26 717 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 273.00 | 893 938.00 | | 33 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 372 225.00 | 57 170 760.00 | | 16 372 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 297 562.00 | 6 334 344.00 | | 7 297 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 703 060.00 | 64 399 042.00 | | 23 703 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 014 122.00 | 8 153 689.00 | | 3 014 122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 677.00 | | | 114 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 096 964.00 | -30 792.00 | | 2 096 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 712 033.00 | 201 223 617.00 | | 114 712 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 998 531.00 | 199 613 414.00 | | 102 998 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 713 501.00 | 1 610 203.00 | | 11 713 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 264 706.00 | | 812 137.00 | 104 264 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 011.00 | 4 013 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 308 461.00 | 25 628 921.00 | 79 139 461.00 | 308 461.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 971 411.00 | 21 503 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 308 461.00 | 23 447 499.00 | 53 622 885.00 | 308 461.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 380 082.00 | | 94 885.00 | 23 380 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 783 435.00 | | 595 410.00 | 76 783 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 101 188.00 | | 121 843.00 | 4 101 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 906 658.00 | 2 960 853.00 | 9 040 578.00 | 37 906 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743 124.00 | 175 613.00 | 2 539.00 | 743 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 163 534.00 | 2 785 241.00 | 9 038 039.00 | 37 163 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 222 869.00 | 1 320 918.00 | 3 049 212.00 | 6 222 869.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 972 246.00 | 3 885 317.00 | 697 810.00 | 1 972 246.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 106 565.00 | 2 965 871.00 | 664 345.00 | 1 106 565.00 |
6T Sur comptes clients | 144 708.00 | 212 793.00 | 37 701.00 | 144 708.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 238 518.00 | 7 063 981.00 | 1 399 856.00 | 3 238 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 461 387.00 | 8 384 898.00 | 4 449 068.00 | 9 461 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 205.00 | | 73 205.00 | 73 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 317 404.00 | 12 317 404.00 | | 12 317 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 161 457.00 | 1 161 457.00 | | 1 161 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 046 610.00 | 1 046 610.00 | | 1 046 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 677.00 | 352 677.00 | | 352 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 847 369.00 | 847 369.00 | | 847 369.00 |
UP Prêts | 3 028 027.00 | 41 860.00 | 2 986 167.00 | 3 028 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 984 993.00 | 315 248.00 | 669 745.00 | 984 993.00 |
UX Autres créances clients | 12 238 070.00 | 12 238 070.00 | | 12 238 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309 044.00 | 309 044.00 | | 309 044.00 |
VB T. V. A. | 1 625 725.00 | 1 625 725.00 | | 1 625 725.00 |
VC Groupe et associés | 14 002 745.00 | 2 096 964.00 | 11 905 781.00 | 14 002 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 641 236.00 | 641 236.00 | | 641 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 750.00 | 86 750.00 | | 86 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 734 459.00 | 2 734 459.00 | | 2 734 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956 403.00 | 1 932 647.00 | 23 756.00 | 1 956 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 520 703.00 | 21 935 254.00 | 15 585 449.00 | 37 520 703.00 |
VW T.V.A. | 2 290 025.00 | 2 290 025.00 | | 2 290 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 183 110.00 | 18 109 905.00 | 73 205.00 | 18 183 110.00 |