| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 354 908.00 | 744 979.00 | 609 929.00 | 1 354 908.00 |
AH Fonds commercial | 40 543 797.00 | 248 820.00 | 40 294 977.00 | 40 543 797.00 |
AN Terrains | 17 812 552.00 | | 17 812 552.00 | 17 812 552.00 |
AP Constructions | 64 081 750.00 | 30 099 512.00 | 33 982 237.00 | 64 081 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 495 017.00 | 8 430 270.00 | 4 064 747.00 | 12 495 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 510 341.00 | 32 399 784.00 | 16 110 557.00 | 48 510 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 413 107.00 | | 413 107.00 | 413 107.00 |
BF Prêts | 2 713 481.00 | | 2 713 481.00 | 2 713 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 569 263.00 | | 1 569 263.00 | 1 569 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 432 443.00 | 72 773 422.00 | 120 659 021.00 | 193 432 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 533.00 | 38 236.00 | 253 298.00 | 291 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380 277.00 | | 1 380 277.00 | 1 380 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 582 752.00 | 158 669.00 | 16 424 084.00 | 16 582 752.00 |
BZ Autres créances | 19 713 367.00 | 15 213.00 | 19 698 154.00 | 19 713 367.00 |
CF Disponibilités | 72 825 314.00 | | 72 825 314.00 | 72 825 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 028 522.00 | | 6 028 522.00 | 6 028 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 821 765.00 | 212 117.00 | 116 609 648.00 | 116 821 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 254 208.00 | 72 985 539.00 | 237 268 670.00 | 310 254 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 452 056.00 | | | 452 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 874 351.00 | | | 11 874 351.00 |
CU Autres participations | 3 938 227.00 | 850 056.00 | 3 088 171.00 | 3 938 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 104 380.00 | 134 104 380.00 | | 134 104 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DG Autres réserves | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
DH Report à nouveau | -32 818 079.00 | -35 153 228.00 | | -32 818 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 943 660.00 | 2 335 149.00 | | -33 943 660.00 |
DL TOTAL (I) | 67 350 185.00 | 101 293 845.00 | | 67 350 185.00 |
DP Provisions pour risques | 4 017 468.00 | 2 030 070.00 | | 4 017 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 182 728.00 | | | 6 182 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 200 196.00 | 2 030 070.00 | | 10 200 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 533.00 | 259 959.00 | | 685 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 410 004.00 | 123 293 051.00 | | 123 410 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 387 743.00 | 17 414 909.00 | | 19 387 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 815 715.00 | 19 830 343.00 | | 12 815 715.00 |
EA Autres dettes | 58 463.00 | 5 740.00 | | 58 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 360 831.00 | 3 876 778.00 | | 3 360 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 718 289.00 | 164 680 780.00 | | 159 718 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 268 670.00 | 268 004 694.00 | | 237 268 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 899 655.00 | 39 159 965.00 | | 34 899 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 146 317 570.00 | | 146 317 570.00 | 146 317 570.00 |
FG Production vendue services | 77 936 534.00 | | 77 936 534.00 | 77 936 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 254 104.00 | | 224 254 104.00 | 224 254 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 220 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 941 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 476 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 351 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 387 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 518 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 405 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 410 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 481 410.00 | |
GE Autres charges | | | 18 306 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 563 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 342 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 850 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 424 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 766 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 225.00 | 168 990.00 | | 38 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 741 043.00 | 21 257 437.00 | | 54 741 043.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 117 392.00 | 1 101 128.00 | | 5 117 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 896 660.00 | 22 527 556.00 | | 59 896 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 181.00 | 174 724.00 | | 136 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 617 756.00 | 16 489 881.00 | | 73 617 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 358 174.00 | 1 371 983.00 | | 12 358 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 112 110.00 | 18 036 588.00 | | 86 112 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 215 451.00 | 4 490 968.00 | | -26 215 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 719.00 | -70 993.00 | | -38 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 167 188.00 | 243 345 810.00 | | 285 167 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 110 848.00 | 241 010 661.00 | | 319 110 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 943 660.00 | 2 335 149.00 | | -33 943 660.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 275.00 | 206 739.00 | | 1 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 994 305.00 | | 128 103 416.00 | 324 994 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 870 791.00 | 8 220 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 115 847.00 | 137 549 431.00 | 193 432 443.00 | 122 115 847.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 049 100.00 | 41 898 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 115 847.00 | 113 629 540.00 | 143 312 767.00 | 122 115 847.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 833 499.00 | | 114 306.00 | 64 833 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 069 044.00 | | 127 989 110.00 | 251 069 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 091 762.00 | | | 9 091 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 232 577.00 | 56 646 392.00 | 106 297 166.00 | 119 232 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095 208.00 | 213 795.00 | 315 204.00 | 1 095 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 137 369.00 | 56 432 597.00 | 105 981 962.00 | 118 137 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 254 104.00 | | 224 254 104.00 | 224 254 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 410 004.00 | 198 193.00 | 123 200 000.00 | 123 410 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 387 743.00 | 19 337 728.00 | 50 015.00 | 19 387 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 154 826.00 | 4 154 826.00 | | 4 154 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 554 821.00 | 4 554 821.00 | | 4 554 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 360 831.00 | 1 804 023.00 | 593 274.00 | 3 360 831.00 |
UP Prêts | 2 713 481.00 | | 2 713 481.00 | 2 713 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 569 263.00 | 452 056.00 | 1 117 207.00 | 1 569 263.00 |
UX Autres créances clients | 16 582 752.00 | 16 582 752.00 | | 16 582 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82 343.00 | 82 343.00 | | 82 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 737.00 | 51 737.00 | | 51 737.00 |
VB T. V. A. | 2 259 103.00 | 2 259 103.00 | | 2 259 103.00 |
VC Groupe et associés | 13 736 114.00 | 1 861 763.00 | 11 874 351.00 | 13 736 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685 533.00 | 685 533.00 | | 685 533.00 |
VI Groupe et associés | 37 352.00 | 37 352.00 | | 37 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 858.00 | | | 1 200 858.00 |
VP Divers | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837 617.00 | 837 617.00 | | 837 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 583 700.00 | 3 583 700.00 | | 3 583 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 028 522.00 | 4 588 604.00 | 1 439 918.00 | 6 028 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 607 385.00 | 29 462 428.00 | 17 144 957.00 | 46 607 385.00 |
VW T.V.A. | 3 268 451.00 | 3 268 451.00 | | 3 268 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 718 289.00 | 34 899 655.00 | 123 843 289.00 | 159 718 289.00 |