| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 223 730.00 | 743 124.00 | 480 606.00 | 1 223 730.00 |
AH Fonds commercial | 22 156 353.00 | 1 972 246.00 | 20 184 107.00 | 22 156 353.00 |
AN Terrains | 11 130 016.00 | 45 634.00 | 11 084 382.00 | 11 130 016.00 |
AP Constructions | 38 727 672.00 | 19 945 337.00 | 18 782 335.00 | 38 727 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 651 783.00 | 1 508 988.00 | 142 795.00 | 1 651 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 253 422.00 | 16 770 140.00 | 8 483 282.00 | 25 253 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
BF Prêts | 2 925 846.00 | | 2 925 846.00 | 2 925 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 175 343.00 | | 1 175 343.00 | 1 175 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 264 706.00 | 40 985 469.00 | 63 279 237.00 | 104 264 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 119 249.00 | | 1 119 249.00 | 1 119 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 685 168.00 | 144 708.00 | 13 540 460.00 | 13 685 168.00 |
BZ Autres créances | 21 351 567.00 | 15 000.00 | 21 336 567.00 | 21 351 567.00 |
CF Disponibilités | 122 996 653.00 | | 122 996 653.00 | 122 996 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584 467.00 | | 2 584 467.00 | 2 584 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 737 103.00 | 159 708.00 | 161 577 396.00 | 161 737 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 001 809.00 | 41 145 176.00 | 224 856 633.00 | 266 001 809.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 104 380.00 | 134 104 380.00 | | 134 104 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DG Autres réserves | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
DH Report à nouveau | -66 761 739.00 | -32 818 079.00 | | -66 761 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 610 203.00 | -33 943 660.00 | | 1 610 203.00 |
DL TOTAL (I) | 68 960 388.00 | 67 350 185.00 | | 68 960 388.00 |
DP Provisions pour risques | 3 603 254.00 | 4 017 468.00 | | 3 603 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 619 615.00 | 6 182 728.00 | | 2 619 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 222 869.00 | 10 200 196.00 | | 6 222 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 554.00 | 685 533.00 | | 631 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 445 511.00 | 123 410 004.00 | | 123 445 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 436 920.00 | 19 387 743.00 | | 16 436 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 294 017.00 | 12 815 715.00 | | 7 294 017.00 |
EA Autres dettes | 221 825.00 | 58 463.00 | | 221 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 643 550.00 | 3 360 831.00 | | 1 643 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 673 376.00 | 159 718 289.00 | | 149 673 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 856 633.00 | 237 268 670.00 | | 224 856 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 445 511.00 | | | 123 445 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 540 762.00 | | 39 540 762.00 | 39 540 762.00 |
FG Production vendue services | 84 421 369.00 | | 84 421 369.00 | 84 421 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 962 132.00 | | 123 962 132.00 | 123 962 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 570 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 715 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 503 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 291 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 997 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 437 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 584 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 301 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 910 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 985 528.00 | |
GE Autres charges | | | 17 531 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 599 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 884 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 025.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 850 269.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 574 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 225.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 278 572.00 | 54 741 043.00 | | 64 278 572.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 274 159.00 | 5 117 392.00 | | 8 274 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 552 731.00 | 59 896 660.00 | | 72 552 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893 938.00 | 136 181.00 | | 893 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 170 760.00 | 73 617 756.00 | | 57 170 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 334 344.00 | 12 358 174.00 | | 6 334 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 399 042.00 | 86 112 110.00 | | 64 399 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 153 689.00 | -26 215 451.00 | | 8 153 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 792.00 | -38 719.00 | | -30 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 223 617.00 | 285 167 188.00 | | 201 223 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 613 414.00 | 319 110 848.00 | | 199 613 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 610 203.00 | -33 943 660.00 | | 1 610 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 432 443.00 | | 7 737 379.00 | 193 432 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 570 877.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 281 104.00 | 4 101 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 656 766.00 | 96 248 350.00 | 104 264 706.00 | 656 766.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 724 745.00 | 23 380 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 656 766.00 | 71 242 502.00 | 76 783 435.00 | 656 766.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 898 705.00 | | 206 122.00 | 41 898 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 312 767.00 | | 5 369 936.00 | 143 312 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 220 971.00 | | 2 161 321.00 | 8 220 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 581 803.00 | 5 910 245.00 | 37 585 390.00 | 69 581 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993 799.00 | 176 114.00 | 426 789.00 | 993 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 588 004.00 | 5 734 131.00 | 37 158 601.00 | 68 588 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 200 196.00 | 5 491 192.00 | 9 468 519.00 | 10 200 196.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 972 246.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 341 563.00 | 856 433.00 | 2 091 431.00 | 2 341 563.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 236.00 | | 38 236.00 | 38 236.00 |
6T Sur comptes clients | 158 669.00 | 58 093.00 | 72 054.00 | 158 669.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 213.00 | | 213.00 | 15 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 403 736.00 | 2 886 772.00 | 3 051 990.00 | 3 403 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 603 932.00 | 8 377 964.00 | 12 520 509.00 | 13 603 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 445 511.00 | 173 164.00 | 123 272 346.00 | 123 445 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 436 920.00 | 16 436 920.00 | | 16 436 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 531 557.00 | 1 531 557.00 | | 1 531 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 957 646.00 | 1 957 646.00 | | 1 957 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 825.00 | 221 825.00 | | 221 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 643 550.00 | 647 514.00 | 996 036.00 | 1 643 550.00 |
UP Prêts | 2 925 846.00 | | 2 925 846.00 | 2 925 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 175 343.00 | 134 444.00 | 1 040 899.00 | 1 175 343.00 |
UX Autres créances clients | 13 685 168.00 | 13 685 168.00 | | 13 685 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550 982.00 | 550 982.00 | | 550 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166 298.00 | 166 298.00 | | 166 298.00 |
VB T. V. A. | 1 753 526.00 | 1 753 526.00 | | 1 753 526.00 |
VC Groupe et associés | 15 272 641.00 | 1 845 528.00 | 13 427 113.00 | 15 272 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 554.00 | 631 554.00 | | 631 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436 490.00 | 436 490.00 | | 436 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 608 119.00 | 3 608 119.00 | | 3 608 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584 467.00 | 1 756 000.00 | 828 466.00 | 2 584 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 722 389.00 | 23 500 065.00 | 18 222 324.00 | 41 722 389.00 |
VW T.V.A. | 3 368 324.00 | 3 368 324.00 | | 3 368 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 673 376.00 | 25 404 994.00 | 124 268 382.00 | 149 673 376.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 923.00 | | | 923.00 |