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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 891.00 | 1 435.00 | 456.00 | 1 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 894.00 | 211 138.00 | 4 756.00 | 215 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 704.00 | 212 573.00 | 14 131.00 | 226 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 843.00 | 13 846.00 | 557 998.00 | 571 843.00 |
BZ Autres créances | 36 271.00 | | 36 271.00 | 36 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 781.00 | | 150 781.00 | 150 781.00 |
CF Disponibilités | 506 630.00 | | 506 630.00 | 506 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 372.00 | 13 846.00 | 1 270 526.00 | 1 284 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 076.00 | 226 418.00 | 1 284 658.00 | 1 511 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 020.00 | 56 020.00 | | 56 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 66 255.00 | 48 098.00 | | 66 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 022.00 | 128 157.00 | | 127 022.00 |
DL TOTAL (I) | 381 297.00 | 364 275.00 | | 381 297.00 |
DP Provisions pour risques | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 395.00 | 129 955.00 | | 167 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 518.00 | 531 822.00 | | 415 518.00 |
EA Autres dettes | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 880.00 | 336 670.00 | | 297 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 874.00 | 998 447.00 | | 885 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 658.00 | 1 380 209.00 | | 1 284 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 645.00 | | | 226 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 894.00 | | | 215 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 673.00 | 8 900.00 | | 203 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 307.00 | 128.00 | | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 366.00 | 8 772.00 | | 202 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 846.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 846.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 487.00 | 13 846.00 | | 17 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 395.00 | 167 395.00 | | 167 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 173.00 | 78 173.00 | | 78 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 969.00 | 153 969.00 | | 153 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 880.00 | 297 880.00 | | 297 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
UX Autres créances clients | 555 229.00 | | | 555 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
VB T. V. A. | 30 884.00 | | | 30 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 658.00 | 626 961.00 | 8 697.00 | 635 658.00 |
VW T.V.A. | 151 169.00 | 151 169.00 | | 151 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 874.00 | 885 874.00 | | 885 874.00 |