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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 856.00 | 209 211.00 | 15 644.00 | 224 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 471.00 | 209 211.00 | 33 260.00 | 242 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 537.00 | | 713 537.00 | 713 537.00 |
BZ Autres créances | 94 670.00 | | 94 670.00 | 94 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 781.00 | | 150 781.00 | 150 781.00 |
CF Disponibilités | 1 495 505.00 | | 1 495 505.00 | 1 495 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 199.00 | | 25 199.00 | 25 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479 692.00 | | 2 479 692.00 | 2 479 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 164.00 | 209 211.00 | 2 512 953.00 | 2 722 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 020.00 | 56 020.00 | | 56 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 155 986.00 | 160 722.00 | | 155 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 071.00 | 445 264.00 | | 42 071.00 |
DL TOTAL (I) | 386 077.00 | 794 006.00 | | 386 077.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 700.00 | | | 106 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 662.00 | 218 978.00 | | 167 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 595.00 | 862 242.00 | | 471 595.00 |
EA Autres dettes | 17 858.00 | 66 745.00 | | 17 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 060.00 | 366 600.00 | | 308 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 876.00 | 1 514 565.00 | | 2 071 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 953.00 | 2 308 570.00 | | 2 512 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 876.00 | 1 514 565.00 | | 1 071 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 098.00 | | 3 373.00 | 239 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 866.00 | | 2 990.00 | 221 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 777.00 | | 383.00 | 11 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 732.00 | 9 479.00 | | 199 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 732.00 | 9 479.00 | | 199 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 662.00 | 167 662.00 | | 167 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 401.00 | 56 401.00 | | 56 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 098.00 | 156 098.00 | | 156 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 060.00 | 308 060.00 | | 308 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
UX Autres créances clients | 713 537.00 | 713 537.00 | | 713 537.00 |
VB T. V. A. | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 106 700.00 | 106 700.00 | | 106 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 591.00 | 42 591.00 | | 42 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 564.00 | 37 564.00 | | 37 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 345.00 | 845 345.00 | | 845 345.00 |
VW T.V.A. | 221 533.00 | 221 533.00 | | 221 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 876.00 | 1 071 876.00 | 1 000 000.00 | 2 071 876.00 |