| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 936.00 | 217 779.00 | 8 157.00 | 225 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 554.00 | 217 779.00 | 25 776.00 | 243 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 844.00 | 45 067.00 | 1 157 777.00 | 1 202 844.00 |
BZ Autres créances | 71 158.00 | | 71 158.00 | 71 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 781.00 | | 150 781.00 | 150 781.00 |
CF Disponibilités | 909 550.00 | | 909 550.00 | 909 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 835.00 | | 50 835.00 | 50 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 168.00 | 45 067.00 | 2 340 102.00 | 2 385 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 723.00 | 262 845.00 | 2 365 877.00 | 2 628 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 020.00 | 56 020.00 | | 56 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 198 057.00 | 155 986.00 | | 198 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 713.00 | 42 071.00 | | 17 713.00 |
DL TOTAL (I) | 403 789.00 | 386 077.00 | | 403 789.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 363.00 | 1 000 000.00 | | 270 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 700.00 | 106 700.00 | | 106 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 796.00 | 167 662.00 | | 316 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 783.00 | 471 595.00 | | 555 783.00 |
EA Autres dettes | 18 700.00 | 17 858.00 | | 18 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 604 746.00 | 308 060.00 | | 604 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 088.00 | 2 071 876.00 | | 1 907 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 877.00 | 2 512 953.00 | | 2 365 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 239.00 | 1 071 876.00 | | 1 696 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 700.00 | | | 106 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 471.00 | | | 242 471.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 855.00 | | | 224 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 212.00 | 8 568.00 | | 209 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 212.00 | 8 568.00 | | 209 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 45 067.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 067.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | 45 067.00 | | 55 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 067.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 796.00 | 316 796.00 | | 316 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 812.00 | 36 812.00 | | 36 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 146.00 | 172 146.00 | | 172 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 604 746.00 | 604 746.00 | | 604 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 684.00 | 1 094 684.00 | | 1 094 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 160.00 | 108 160.00 | | 108 160.00 |
VB T. V. A. | 53 271.00 | 53 271.00 | | 53 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 363.00 | 59 514.00 | 210 849.00 | 270 363.00 |
VI Groupe et associés | 106 700.00 | 106 700.00 | | 106 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 732 137.00 | | | 732 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 196.00 | 41 196.00 | | 41 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 835.00 | 50 835.00 | | 50 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 776.00 | 1 336 776.00 | | 1 336 776.00 |
VW T.V.A. | 305 628.00 | 305 628.00 | | 305 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 087.00 | 1 662 238.00 | 210 849.00 | 1 873 087.00 |