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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 866.00 | 199 732.00 | 22 134.00 | 221 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 098.00 | 199 732.00 | 39 366.00 | 239 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 002.00 | | 1 061 002.00 | 1 061 002.00 |
BZ Autres créances | 42 109.00 | | 42 109.00 | 42 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 781.00 | | 150 781.00 | 150 781.00 |
CF Disponibilités | 973 658.00 | | 973 658.00 | 973 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 654.00 | | 41 654.00 | 41 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 204.00 | | 2 269 204.00 | 2 269 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 302.00 | 199 732.00 | 2 308 570.00 | 2 508 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 020.00 | 56 020.00 | | 56 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 160 722.00 | 157 765.00 | | 160 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 264.00 | 252 956.00 | | 445 264.00 |
DL TOTAL (I) | 794 006.00 | 598 742.00 | | 794 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 978.00 | 196 930.00 | | 218 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 242.00 | 683 893.00 | | 862 242.00 |
EA Autres dettes | 66 745.00 | | | 66 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 600.00 | 536 900.00 | | 366 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 565.00 | 1 417 724.00 | | 1 514 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 570.00 | 2 016 465.00 | | 2 308 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 565.00 | 1 417 724.00 | | 1 514 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 557.00 | | 5 992.00 | 239 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 450.00 | 239 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 450.00 | 221 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456.00 | | 5 000.00 | 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 561.00 | | 755.00 | 227 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 540.00 | | 237.00 | 11 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 339.00 | 8 843.00 | 6 450.00 | 197 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 339.00 | 8 843.00 | 6 450.00 | 197 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 978.00 | 218 978.00 | | 218 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 992.00 | 153 992.00 | | 153 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 931.00 | 268 931.00 | | 268 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 449.00 | 104 449.00 | | 104 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 745.00 | 66 745.00 | | 66 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366 600.00 | 366 600.00 | | 366 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 002.00 | 1 061 002.00 | | 1 061 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 41 109.00 | 41 109.00 | | 41 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 667.00 | 85 667.00 | | 85 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 654.00 | 41 654.00 | | 41 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 156 324.00 | | |
VW T.V.A. | 249 204.00 | 249 204.00 | | 249 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 566.00 | 1 514 566.00 | | 1 514 566.00 |