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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 891.00 | 1 435.00 | 456.00 | 1 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 124.00 | 219 980.00 | 30 143.00 | 250 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 359.00 | 221 415.00 | 41 944.00 | 263 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 842.00 | 4 014.00 | 654 828.00 | 658 842.00 |
BZ Autres créances | 24 866.00 | | 24 866.00 | 24 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 781.00 | | 150 781.00 | 150 781.00 |
CF Disponibilités | 620 885.00 | | 620 885.00 | 620 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 595.00 | 4 014.00 | 1 477 580.00 | 1 481 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 954.00 | 225 429.00 | 1 519 524.00 | 1 744 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 020.00 | 56 020.00 | | 56 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 133 277.00 | 66 255.00 | | 133 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 488.00 | 127 022.00 | | 174 488.00 |
DL TOTAL (I) | 495 785.00 | 381 297.00 | | 495 785.00 |
DP Provisions pour risques | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 059.00 | 167 395.00 | | 137 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 810.00 | 415 518.00 | | 476 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
EA Autres dettes | | 5 080.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 050.00 | 297 880.00 | | 390 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 252.00 | 885 874.00 | | 1 006 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 524.00 | 1 284 658.00 | | 1 519 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 252.00 | 885 874.00 | | 1 006 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 704.00 | | 36 656.00 | 226 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 894.00 | | 34 230.00 | 215 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 919.00 | | 2 426.00 | 8 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 573.00 | 8 843.00 | | 212 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 138.00 | 8 843.00 | | 211 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
6T Sur comptes clients | 13 846.00 | 4 014.00 | 13 846.00 | 13 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 846.00 | 4 014.00 | 13 846.00 | 13 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 333.00 | 4 014.00 | 13 846.00 | 31 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 014.00 | 1 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 059.00 | 137 059.00 | | 137 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 387.00 | 112 387.00 | | 112 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 267.00 | 150 267.00 | | 150 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 050.00 | 390 050.00 | | 390 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
UX Autres créances clients | 649 208.00 | | | 649 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
VB T. V. A. | 24 723.00 | | | 24 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 733.00 | 52 733.00 | | 52 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 051.00 | 721 051.00 | | 721 051.00 |
VW T.V.A. | 145 793.00 | 145 793.00 | | 145 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 252.00 | 1 006 252.00 | | 1 006 252.00 |