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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 561.00 | 197 339.00 | 30 221.00 | 227 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 557.00 | 197 339.00 | 42 218.00 | 239 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 744.00 | 9 241.00 | 1 153 504.00 | 1 162 744.00 |
BZ Autres créances | 37 460.00 | | 37 460.00 | 37 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 781.00 | | 150 781.00 | 150 781.00 |
CF Disponibilités | 601 108.00 | | 601 108.00 | 601 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 394.00 | | 31 394.00 | 31 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 488.00 | 9 241.00 | 1 974 247.00 | 1 983 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 045.00 | 206 580.00 | 2 016 465.00 | 2 223 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 020.00 | 56 020.00 | | 56 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 157 765.00 | 133 277.00 | | 157 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 956.00 | 174 488.00 | | 252 956.00 |
DL TOTAL (I) | 598 742.00 | 495 785.00 | | 598 742.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 487.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 487.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 930.00 | 137 059.00 | | 196 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 893.00 | 476 810.00 | | 683 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 333.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 536 900.00 | 390 050.00 | | 536 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 724.00 | 1 006 252.00 | | 1 417 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 465.00 | 1 519 524.00 | | 2 016 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 724.00 | 1 006 252.00 | | 1 417 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 359.00 | | 8 390.00 | 263 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 11 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 193.00 | 239 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 435.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 753.00 | 227 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 124.00 | | 8 190.00 | 250 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 345.00 | | 200.00 | 11 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 415.00 | 8 112.00 | 32 188.00 | 221 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 980.00 | 8 112.00 | 30 753.00 | 219 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
6T Sur comptes clients | 4 014.00 | 9 241.00 | 4 014.00 | 4 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 014.00 | 9 241.00 | 4 014.00 | 4 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 501.00 | 9 241.00 | 21 501.00 | 21 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 241.00 | 4 014.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 930.00 | 196 930.00 | | 196 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 664.00 | 120 664.00 | | 120 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 572.00 | 221 572.00 | | 221 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 536 900.00 | 536 900.00 | | 536 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 566.00 | 1 140 566.00 | | 1 140 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
VB T. V. A. | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 398.00 | 66 398.00 | | 66 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 920.00 | 1 242 920.00 | | 1 242 920.00 |
VW T.V.A. | 249 633.00 | 249 633.00 | | 249 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 723.00 | 1 417 723.00 | | 1 417 723.00 |