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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 245.00 | 32 229.00 | 33 016.00 | 65 245.00 |
AH Fonds commercial | 349 108.00 | | 349 108.00 | 349 108.00 |
AP Constructions | 682 966.00 | 190 243.00 | 492 723.00 | 682 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 644.00 | 492 126.00 | 318 517.00 | 810 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 079.00 | 358 867.00 | 548 212.00 | 907 079.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 978.00 | | 105 978.00 | 105 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 921 035.00 | 1 073 466.00 | 1 847 569.00 | 2 921 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 098.00 | 6 238.00 | 142 861.00 | 149 098.00 |
BZ Autres créances | 132 719.00 | | 132 719.00 | 132 719.00 |
CF Disponibilités | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 762.00 | | 32 762.00 | 32 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 450.00 | 6 238.00 | 357 212.00 | 363 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 485.00 | 1 079 704.00 | 2 204 781.00 | 3 284 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DH Report à nouveau | 742 534.00 | 495 098.00 | | 742 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 477.00 | 247 436.00 | | 285 477.00 |
DK Provisions réglementées | 273 182.00 | 212 656.00 | | 273 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 366.00 | 1 173 363.00 | | 1 519 366.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 7.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 800.00 | 9 647.00 | | 8 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 456 555.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 194.00 | 46 505.00 | | 39 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 508.00 | 216 150.00 | | 255 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 111.00 | 332 962.00 | | 381 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 678.00 | 42 304.00 | | 678.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 106.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 415.00 | 1 104 229.00 | | 685 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 781.00 | 2 277 592.00 | | 2 204 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 022 407.00 | | 4 022 407.00 | 4 022 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 022 407.00 | | 4 022 407.00 | 4 022 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 102 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 152 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 545 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 620.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 354.00 | 176 115.00 | | 18 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 354.00 | 179 735.00 | | 18 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 677.00 | 174 062.00 | | 80 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 697.00 | 174 062.00 | | 80 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 343.00 | 5 673.00 | | -62 343.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 317.00 | 67 173.00 | | 91 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 862.00 | 97 735.00 | | 113 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 120 532.00 | 3 853 734.00 | | 4 120 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 835 054.00 | 3 606 299.00 | | 3 835 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 477.00 | 247 436.00 | | 285 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 932 000.00 | | 143 000.00 | 2 932 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 000.00 | 108 000.00 | 2 921 000.00 | 44 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 000.00 | 414 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 000.00 | 91 000.00 | 2 401 000.00 | 44 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 000.00 | | 33 000.00 | 398 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 428 000.00 | | 110 000.00 | 2 428 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 000.00 | 254 000.00 | 108 000.00 | 931 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | 7 000.00 | 17 000.00 | 43 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 000.00 | 247 000.00 | 91 000.00 | 888 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VC Groupe et associés | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 000.00 | 315 000.00 | 106 000.00 | 421 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 000.00 | 647 000.00 | | 647 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |