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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 078.00 | 55 150.00 | 23 928.00 | 79 078.00 |
AH Fonds commercial | 349 108.00 | | 349 108.00 | 349 108.00 |
AP Constructions | 667 803.00 | 558 422.00 | 109 381.00 | 667 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 073 657.00 | 706 094.00 | 367 563.00 | 1 073 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245 596.00 | 739 873.00 | 505 723.00 | 1 245 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 520.00 | | 119 520.00 | 119 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 534 776.00 | 2 059 539.00 | 1 475 237.00 | 3 534 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 879.00 | | 43 879.00 | 43 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 128.00 | | 157 128.00 | 157 128.00 |
BZ Autres créances | 147 069.00 | | 147 069.00 | 147 069.00 |
CF Disponibilités | 18 464.00 | | 18 464.00 | 18 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 785.00 | | 23 785.00 | 23 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 542.00 | | 391 542.00 | 391 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 926 318.00 | 2 059 539.00 | 1 866 779.00 | 3 926 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DH Report à nouveau | 10 999.00 | 807 182.00 | | 10 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 464.00 | -198 182.00 | | 340 464.00 |
DK Provisions réglementées | 241 135.00 | 226 325.00 | | 241 135.00 |
DL TOTAL (I) | 810 772.00 | 1 053 498.00 | | 810 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 823.00 | 18 528.00 | | 21 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 914.00 | 791 754.00 | | 325 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 531.00 | 81 878.00 | | 69 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 064.00 | 94 552.00 | | 233 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 675.00 | 175 484.00 | | 405 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 006.00 | | |
EA Autres dettes | | 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 056 008.00 | 1 187 323.00 | | 1 056 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 779.00 | 2 240 821.00 | | 1 866 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 567 782.00 | | 3 567 782.00 | 3 567 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 567 782.00 | | 3 567 782.00 | 3 567 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 374 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 002 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 251.00 | |
GE Autres charges | | | 165 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 574 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 742.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 819.00 | 46 481.00 | | 36 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 819.00 | 61 223.00 | | 36 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 132.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 629.00 | 53 771.00 | | 51 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 629.00 | 61 902.00 | | 51 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 810.00 | -679.00 | | -14 810.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 315.00 | | | 69 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 820.00 | -2 850.00 | | -5 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 039 771.00 | 2 677 745.00 | | 4 039 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 699 307.00 | 2 875 927.00 | | 3 699 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 464.00 | -198 182.00 | | 340 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 507.00 | 35.00 | | 3 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 3 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7.00 | 2 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | 3.00 | | 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 966.00 | 28.00 | | 2 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | 4.00 | | 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VC Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |