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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 825.00 | 55 944.00 | 19 881.00 | 75 825.00 |
AH Fonds commercial | 349 108.00 | | 349 108.00 | 349 108.00 |
AP Constructions | 668 243.00 | 399 417.00 | 268 826.00 | 668 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 177.00 | 677 979.00 | 171 197.00 | 849 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 309.00 | 594 044.00 | 402 264.00 | 996 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 005.00 | | 37 005.00 | 37 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 615.00 | | 101 615.00 | 101 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 077 296.00 | 1 727 384.00 | 1 349 912.00 | 3 077 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 439.00 | | 28 439.00 | 28 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 045.00 | | 124 045.00 | 124 045.00 |
BZ Autres créances | 338 440.00 | | 338 440.00 | 338 440.00 |
CF Disponibilités | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 523.00 | | 28 523.00 | 28 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 386.00 | | 539 386.00 | 539 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 683.00 | 1 727 384.00 | 1 889 299.00 | 3 616 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DH Report à nouveau | 542 224.00 | 241 736.00 | | 542 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 958.00 | 300 488.00 | | 264 958.00 |
DK Provisions réglementées | 223 359.00 | 264 558.00 | | 223 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 715.00 | 1 024 955.00 | | 1 248 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 473.00 | 5 846.00 | | 39 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 189 785.00 | | 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 134.00 | 40 378.00 | | 81 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 316.00 | 207 286.00 | | 178 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 444.00 | 318 982.00 | | 340 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768.00 | 6 924.00 | | 768.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 84.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 584.00 | 769 286.00 | | 640 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 299.00 | 1 794 241.00 | | 1 889 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 937 954.00 | | 3 937 954.00 | 3 937 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 937 954.00 | | 3 937 954.00 | 3 937 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 999 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 182 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 607 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 484.00 | 29 999.00 | | 51 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 484.00 | 39 799.00 | | 51 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 326.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 286.00 | 12 427.00 | | 10 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 286.00 | 13 753.00 | | 10 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 199.00 | 26 046.00 | | 41 199.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 418.00 | 72 107.00 | | 64 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 835.00 | 90 020.00 | | 101 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 491.00 | 4 023 413.00 | | 4 050 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 785 533.00 | 3 722 925.00 | | 3 785 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 958.00 | 300 488.00 | | 264 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 028 000.00 | | 113 000.00 | 3 028 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | 39 000.00 | 3 077 000.00 | 25 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 39 000.00 | 2 550 000.00 | 25 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 000.00 | | 3 000.00 | 422 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 504 000.00 | | 110 000.00 | 2 504 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525 000.00 | 241 000.00 | 39 000.00 | 1 525 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 000.00 | 9 000.00 | | 47 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 000.00 | 232 000.00 | 39 000.00 | 1 478 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
UX Autres créances clients | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
VC Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 000.00 | 492 000.00 | 102 000.00 | 594 000.00 |
VW T.V.A. | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 000.00 | 519 000.00 | | 519 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |