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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 945.00 | 39 455.00 | 31 490.00 | 70 945.00 |
AH Fonds commercial | 349 108.00 | | 349 108.00 | 349 108.00 |
AP Constructions | 682 966.00 | 270 747.00 | 412 219.00 | 682 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 256.00 | 537 392.00 | 294 864.00 | 832 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 584.00 | 438 183.00 | 519 402.00 | 957 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 215.00 | | 107 215.00 | 107 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 088.00 | 1 285 776.00 | 1 714 312.00 | 3 000 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 026.00 | | 30 026.00 | 30 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 765.00 | 7 024.00 | 118 741.00 | 125 765.00 |
BZ Autres créances | 120 087.00 | | 120 087.00 | 120 087.00 |
CF Disponibilités | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 752.00 | | 27 752.00 | 27 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 295.00 | 7 024.00 | 315 272.00 | 322 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 384.00 | 1 292 800.00 | 2 029 584.00 | 3 322 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DH Report à nouveau | 28 051.00 | 742 534.00 | | 28 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 685.00 | 285 477.00 | | 213 685.00 |
DK Provisions réglementées | 282 129.00 | 273 182.00 | | 282 129.00 |
DL TOTAL (I) | 742 039.00 | 1 519 366.00 | | 742 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 710.00 | 8 800.00 | | 20 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 857.00 | 4.00 | | 703 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 526.00 | 39 194.00 | | 64 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 173.00 | 255 508.00 | | 195 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 093.00 | 381 111.00 | | 303 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 678.00 | | |
EA Autres dettes | 187.00 | 121.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 546.00 | 685 415.00 | | 1 287 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 584.00 | 2 204 781.00 | | 2 029 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 799 707.00 | | 3 799 707.00 | 3 799 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 799 707.00 | | 3 799 707.00 | 3 799 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 863 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 786.00 | |
GE Autres charges | | | 149 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 496 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 241.00 | 18 354.00 | | 21 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 241.00 | 18 354.00 | | 21 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 384.00 | 80 677.00 | | 32 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 384.00 | 80 697.00 | | 32 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 143.00 | -62 343.00 | | -11 143.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 895.00 | 91 317.00 | | 58 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 149.00 | 113 862.00 | | 73 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 884 972.00 | 4 120 532.00 | | 3 884 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671 287.00 | 3 835 054.00 | | 3 671 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 685.00 | 285 477.00 | | 213 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 921 000.00 | | | 2 921 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 999 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6.00 | 2 472 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 000.00 | | | 414 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 401 000.00 | | | 2 401 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 000.00 | 253 000.00 | 41 000.00 | 1 072 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | 7 000.00 | | 32 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 000.00 | 246 000.00 | 41 000.00 | 1 040 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
UX Autres créances clients | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 000.00 | 273 000.00 | 107 000.00 | 380 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 000.00 | 498 000.00 | | 498 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |