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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 668.00 | 48 657.00 | 27 011.00 | 75 668.00 |
AH Fonds commercial | 349 108.00 | | 349 108.00 | 349 108.00 |
AP Constructions | 667 803.00 | 478 730.00 | 189 072.00 | 667 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 955.00 | 619 652.00 | 436 304.00 | 1 055 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242 508.00 | 629 878.00 | 612 630.00 | 1 242 508.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 778.00 | | 115 778.00 | 115 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 506 835.00 | 1 776 917.00 | 1 729 918.00 | 3 506 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 514.00 | | 31 514.00 | 31 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 406.00 | | 75 406.00 | 75 406.00 |
BZ Autres créances | 374 569.00 | | 374 569.00 | 374 569.00 |
CF Disponibilités | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 065.00 | | 26 065.00 | 26 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 903.00 | | 510 903.00 | 510 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 017 739.00 | 1 776 917.00 | 2 240 821.00 | 4 017 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DH Report à nouveau | 807 182.00 | 542 224.00 | | 807 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 182.00 | 264 958.00 | | -198 182.00 |
DK Provisions réglementées | 226 325.00 | 223 359.00 | | 226 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 498.00 | 1 248 715.00 | | 1 053 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 528.00 | 39 473.00 | | 18 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 754.00 | 285.00 | | 791 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 878.00 | 81 134.00 | | 81 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 552.00 | 178 316.00 | | 94 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 484.00 | 340 444.00 | | 175 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 006.00 | 768.00 | | 25 006.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 163.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 323.00 | 640 584.00 | | 1 187 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 821.00 | 1 889 299.00 | | 2 240 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 465 061.00 | | 2 465 061.00 | 2 465 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 465 061.00 | | 2 465 061.00 | 2 465 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 616 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 770.00 | |
GE Autres charges | | | 99 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 813 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 481.00 | 51 484.00 | | 46 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 223.00 | 51 484.00 | | 61 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 771.00 | 10 286.00 | | 53 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 902.00 | 10 286.00 | | 61 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679.00 | 41 199.00 | | -679.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 64 418.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 850.00 | 101 835.00 | | -2 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 677 745.00 | 4 050 491.00 | | 2 677 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 875 927.00 | 3 785 533.00 | | 2 875 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 182.00 | 264 958.00 | | -198 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 077 000.00 | | 649 000.00 | 3 077 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 000.00 | 3 507 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 000.00 | 2 966 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 000.00 | | 19 000.00 | 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 550 000.00 | | 616 000.00 | 2 550 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 000.00 | | 14 000.00 | 102 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727 000.00 | 262 000.00 | 213 000.00 | 1 727 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 000.00 | 12 000.00 | 20 000.00 | 56 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671 000.00 | 250 000.00 | 193 000.00 | 1 671 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VI Groupe et associés | 792 000.00 | 792 000.00 | | 792 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 000.00 | 475 000.00 | 116 000.00 | 591 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 000.00 | 811 000.00 | | 811 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |