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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 795.00 | 47 381.00 | 25 413.00 | 72 795.00 |
AH Fonds commercial | 349 108.00 | | 349 108.00 | 349 108.00 |
AP Constructions | 682 966.00 | 351 251.00 | 331 715.00 | 682 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 244.00 | 616 253.00 | 223 990.00 | 840 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 000.00 | 511 678.00 | 461 321.00 | 973 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 615.00 | | 101 615.00 | 101 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 027 783.00 | 1 526 564.00 | 1 501 219.00 | 3 027 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 816.00 | | 28 816.00 | 28 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 667.00 | 7 916.00 | 132 750.00 | 140 667.00 |
BZ Autres créances | 88 117.00 | | 88 117.00 | 88 117.00 |
CF Disponibilités | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 261.00 | | 28 261.00 | 28 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 938.00 | 7 916.00 | 293 021.00 | 300 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 721.00 | 1 534 480.00 | 1 794 241.00 | 3 328 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DH Report à nouveau | 241 736.00 | 28 051.00 | | 241 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 488.00 | 213 685.00 | | 300 488.00 |
DK Provisions réglementées | 264 558.00 | 282 129.00 | | 264 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 955.00 | 742 039.00 | | 1 024 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 846.00 | 20 710.00 | | 5 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 785.00 | 703 857.00 | | 189 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 378.00 | 64 526.00 | | 40 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 286.00 | 195 173.00 | | 207 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 982.00 | 303 093.00 | | 318 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 187.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 286.00 | 1 287 546.00 | | 769 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 241.00 | 2 029 584.00 | | 1 794 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 933 373.00 | | 3 933 373.00 | 3 933 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 933 373.00 | | 3 933 373.00 | 3 933 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 983 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 893.00 | |
GE Autres charges | | | 185 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 540 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 999.00 | 21 241.00 | | 29 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 799.00 | 21 241.00 | | 39 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 427.00 | 32 384.00 | | 12 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 753.00 | 32 384.00 | | 13 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 046.00 | -11 143.00 | | 26 046.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 107.00 | 58 895.00 | | 72 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 020.00 | 73 149.00 | | 90 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 023 413.00 | 3 884 972.00 | | 4 023 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 722 925.00 | 3 671 287.00 | | 3 722 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 488.00 | 213 685.00 | | 300 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 999 000.00 | | 50 000.00 | 2 999 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 102 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 3 028 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 2 504 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | 2 000.00 | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 472 000.00 | | 47 000.00 | 2 472 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 000.00 | | 1 000.00 | 107 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 000.00 | 257 000.00 | 102 000.00 | 359 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 000.00 | 533 000.00 | | 533 000.00 |