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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 072.00 | 58 072.00 | | 58 072.00 |
AH Fonds commercial | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AN Terrains | 35 161.00 | | 35 161.00 | 35 161.00 |
AP Constructions | 1 567 489.00 | 731 890.00 | 835 599.00 | 1 567 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 589.00 | 567 400.00 | 125 189.00 | 692 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 817.00 | 193 932.00 | 19 885.00 | 213 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 446.00 | | 37 446.00 | 37 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 605 934.00 | 1 552 654.00 | 1 053 281.00 | 2 605 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 763 785.00 | | 763 785.00 | 763 785.00 |
BN En cours de production de biens | 86 483.00 | | 86 483.00 | 86 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 328 391.00 | | 328 391.00 | 328 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524 609.00 | 20 042.00 | 1 504 567.00 | 1 524 609.00 |
BZ Autres créances | 108 522.00 | | 108 522.00 | 108 522.00 |
CF Disponibilités | 315 279.00 | | 315 279.00 | 315 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 834.00 | | 42 834.00 | 42 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 173 103.00 | 20 042.00 | 3 153 061.00 | 3 173 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 779 037.00 | 1 572 696.00 | 4 206 342.00 | 5 779 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 021 534.00 | 1 021 534.00 | | 1 021 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 335 250.00 | 184 441.00 | | 335 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 260.00 | 150 809.00 | | 174 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 028.00 | 155 181.00 | | 140 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 071.00 | 1 841 965.00 | | 2 001 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 134.00 | 725 471.00 | | 635 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 157.00 | 12 592.00 | | 70 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 104.00 | 1 165 499.00 | | 1 113 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 087.00 | 325 844.00 | | 372 087.00 |
EA Autres dettes | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 270.00 | 2 229 405.00 | | 2 205 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 342.00 | 4 071 370.00 | | 4 206 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 345 521.00 | 907 963.00 | 8 253 484.00 | 7 345 521.00 |
FG Production vendue services | 135 972.00 | 16 950.00 | 152 922.00 | 135 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 481 493.00 | 924 913.00 | 8 406 405.00 | 7 481 493.00 |
FM Production stockée | | | -28 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 383 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 835 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 488 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 239.00 | |
GE Autres charges | | | 15 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 112 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | 14 845.00 | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 153.00 | 21 416.00 | | 15 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 153.00 | 21 416.00 | | 15 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 770.00 | 480.00 | | 6 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 993.00 | 22 000.00 | | 23 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 763.00 | 22 480.00 | | 30 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 610.00 | -1 064.00 | | -15 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 186.00 | 38 079.00 | | 48 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 399 139.00 | 7 508 601.00 | | 8 399 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 224 880.00 | 7 357 791.00 | | 8 224 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 260.00 | 150 809.00 | | 174 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 018.00 | | 49 922.00 | 2 557 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 005.00 | 2 605 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 005.00 | 2 546 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 432.00 | | | 59 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 497 586.00 | | 49 922.00 | 2 497 586.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 446.00 | | | 37 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 420.00 | 115 239.00 | 1 005.00 | 1 438 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 041.00 | 2 391.00 | | 57 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 379.00 | 112 848.00 | 1 005.00 | 1 381 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 859.00 | 6 239.00 | 2 056.00 | 15 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 859.00 | 6 239.00 | 2 056.00 | 15 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 859.00 | 6 239.00 | 2 056.00 | 15 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 239.00 | 2 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 104.00 | 1 113 104.00 | | 1 113 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 638.00 | 146 638.00 | | 146 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 657.00 | 122 657.00 | | 122 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 248.00 | | | 1 487 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 361.00 | | | 37 361.00 |
VB T. V. A. | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 481.00 | 95 932.00 | 391 644.00 | 634 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 070.00 | | | 90 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 074.00 | | | 38 074.00 |
VP Divers | 63 313.00 | | | 63 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 589.00 | 52 589.00 | | 52 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 834.00 | | | 42 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 965.00 | 1 675 965.00 | 391 644.00 | 1 675 965.00 |
VW T.V.A. | 50 204.00 | 50 204.00 | | 50 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 114.00 | 1 596 565.00 | 391 644.00 | 2 135 114.00 |