| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 556.00 | 72 134.00 | 421.00 | 72 556.00 |
AH Fonds commercial | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AN Terrains | 35 161.00 | | 35 161.00 | 35 161.00 |
AP Constructions | 3 279 729.00 | 1 419 475.00 | 1 860 254.00 | 3 279 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 363.00 | 674 949.00 | 263 414.00 | 938 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 403.00 | 175 810.00 | 45 593.00 | 221 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 587 213.00 | 2 345 124.00 | 2 242 089.00 | 4 587 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 571 978.00 | | 1 571 978.00 | 1 571 978.00 |
BN En cours de production de biens | 115 423.00 | | 115 423.00 | 115 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 483 950.00 | | 483 950.00 | 483 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 805.00 | | 131 805.00 | 131 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 389.00 | 27 040.00 | 1 751 348.00 | 1 778 389.00 |
BZ Autres créances | 43 911.00 | | 43 911.00 | 43 911.00 |
CF Disponibilités | 580 211.00 | | 580 211.00 | 580 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 651.00 | | 69 651.00 | 69 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 775 317.00 | 27 040.00 | 4 748 277.00 | 4 775 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 362 530.00 | 2 372 164.00 | 6 990 365.00 | 9 362 530.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 640.00 | 1 395.00 | 37 245.00 | 38 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 021 534.00 | 1 021 534.00 | | 1 021 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 925 898.00 | 817 347.00 | | 925 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 768.00 | 108 550.00 | | 33 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 233 680.00 | 258 604.00 | | 233 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 544 879.00 | 2 536 035.00 | | 2 544 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 035 191.00 | 2 116 503.00 | | 2 035 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 951.00 | 154 530.00 | | 291 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 022.00 | 1 462 122.00 | | 1 711 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 322.00 | 377 704.00 | | 407 322.00 |
EA Autres dettes | | 95.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 445 486.00 | 4 110 954.00 | | 4 445 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 990 365.00 | 6 646 989.00 | | 6 990 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 557 903.00 | 1 787 186.00 | 10 345 089.00 | 8 557 903.00 |
FG Production vendue services | 221 351.00 | 6 956.00 | 228 306.00 | 221 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 779 254.00 | 1 794 142.00 | 10 573 395.00 | 8 779 254.00 |
FM Production stockée | | | -67 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 556 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 411 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 051 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 360.00 | |
GE Autres charges | | | 31 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 495 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 27 362.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 924.00 | 24 924.00 | | 28 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 954.00 | 24 924.00 | | 43 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 954.00 | 24 924.00 | | 43 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 346.00 | 38 870.00 | | 17 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 600 617.00 | 8 841 036.00 | | 10 600 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 566 848.00 | 8 732 486.00 | | 10 566 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 768.00 | 108 550.00 | | 33 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 440 633.00 | | 158 880.00 | 4 440 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 300.00 | 4 587 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 300.00 | 4 474 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 915.00 | | | 73 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 366 718.00 | | 120 240.00 | 4 366 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 124 064.00 | 233 360.00 | 12 300.00 | 2 124 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 395.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 444.00 | 2 050.00 | | 71 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 052 620.00 | 229 915.00 | 12 300.00 | 2 052 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 187.00 | | 147.00 | 27 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 187.00 | | 147.00 | 27 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 187.00 | | 147.00 | 27 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 022.00 | 1 711 022.00 | | 1 711 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 772.00 | 203 772.00 | | 203 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 281.00 | 117 281.00 | | 117 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 742 552.00 | 1 742 552.00 | | 1 742 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 837.00 | 35 837.00 | | 35 837.00 |
VB T. V. A. | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 556.00 | 473 556.00 | | 473 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 561 635.00 | 235 961.00 | 670 520.00 | 1 561 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VP Divers | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 651.00 | 69 651.00 | | 69 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 951.00 | 1 891 951.00 | | 1 891 951.00 |
VW T.V.A. | 78 909.00 | 78 909.00 | | 78 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 153 535.00 | 2 827 861.00 | 670 520.00 | 4 153 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 617.00 | 101 528.00 | | 79 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 286.00 | 50 061.00 | | 55 286.00 |
ST Autres comptes | 854 289.00 | 729 644.00 | | 854 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 407.00 | 9 639.00 | | 13 407.00 |
YT Sous‐traitance | 1 073 243.00 | 906 076.00 | | 1 073 243.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 289 359.00 | 244 821.00 | | 289 359.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 765 703.00 | 737 667.00 | | 765 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 039.00 | 84 023.00 | | 48 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 656.00 | 185 551.00 | | 127 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 661 498.00 | 1 508 735.00 | | 1 661 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 356 076.00 | 1 047 895.00 | | 1 356 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 051 287.00 | 2 677 908.00 | | 3 051 287.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |