| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 556.00 | 64 809.00 | 7 746.00 | 72 556.00 |
AH Fonds commercial | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AN Terrains | 35 161.00 | | 35 161.00 | 35 161.00 |
AP Constructions | 3 279 729.00 | 1 107 363.00 | 2 172 366.00 | 3 279 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 986.00 | 693 106.00 | 240 880.00 | 933 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 635.00 | 188 030.00 | 31 605.00 | 219 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 542 427.00 | 2 054 668.00 | 2 487 759.00 | 4 542 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450 528.00 | | 1 450 528.00 | 1 450 528.00 |
BN En cours de production de biens | 146 569.00 | | 146 569.00 | 146 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 515 853.00 | | 515 853.00 | 515 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 969 904.00 | 27 187.00 | 1 942 717.00 | 1 969 904.00 |
BZ Autres créances | 77 528.00 | | 77 528.00 | 77 528.00 |
CF Disponibilités | 154 549.00 | | 154 549.00 | 154 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 204.00 | | 52 204.00 | 52 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 369 919.00 | 27 187.00 | 4 342 732.00 | 4 369 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 912 346.00 | 2 081 855.00 | 6 830 491.00 | 8 912 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 021 534.00 | 1 021 534.00 | | 1 021 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 740 757.00 | 662 663.00 | | 740 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 591.00 | 78 094.00 | | 76 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 283 528.00 | 308 895.00 | | 283 528.00 |
DL TOTAL (I) | 2 452 409.00 | 2 401 186.00 | | 2 452 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 906 112.00 | 2 029 917.00 | | 1 906 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 339.00 | 110 115.00 | | 111 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 510.00 | 1 570 754.00 | | 1 981 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 361.00 | 418 341.00 | | 373 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 760.00 | 1 164.00 | | 5 760.00 |
EA Autres dettes | | 2 673.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 378 082.00 | 4 132 964.00 | | 4 378 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 830 491.00 | 6 534 149.00 | | 6 830 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 008 666.00 | 2 610 888.00 | | 3 008 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491 156.00 | 456 725.00 | | 491 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 078 158.00 | 1 260 089.00 | 9 338 247.00 | 8 078 158.00 |
FG Production vendue services | 195 894.00 | 14 523.00 | 210 417.00 | 195 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 274 053.00 | 1 274 612.00 | 9 548 665.00 | 8 274 053.00 |
FM Production stockée | | | 161 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 774 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 693 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 949 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 682.00 | |
GE Autres charges | | | 20 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 655 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 367.00 | 31 807.00 | | 25 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 367.00 | 31 807.00 | | 25 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 367.00 | 31 807.00 | | 25 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 330.00 | 2 316.00 | | 29 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 799 767.00 | 9 482 926.00 | | 9 799 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 723 176.00 | 9 404 833.00 | | 9 723 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 591.00 | 78 094.00 | | 76 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 483 201.00 | | 79 074.00 | 4 483 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 849.00 | 4 542 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 407.00 | 73 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 442.00 | 4 468 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 172.00 | | 6 150.00 | 77 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 406 029.00 | | 72 924.00 | 4 406 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851 831.00 | 222 686.00 | 19 849.00 | 1 851 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 034.00 | 7 542.00 | 9 407.00 | 68 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783 797.00 | 215 144.00 | 10 442.00 | 1 783 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 506.00 | 1 682.00 | | 25 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 506.00 | 1 682.00 | | 25 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 506.00 | 1 682.00 | | 25 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 682.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 510.00 | 1 981 510.00 | | 1 981 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 159.00 | 227 159.00 | | 227 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 482.00 | 106 482.00 | | 106 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 933 871.00 | 1 933 871.00 | | 1 933 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 033.00 | 36 033.00 | | 36 033.00 |
VB T. V. A. | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 535.00 | 492 535.00 | | 492 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 413 577.00 | 155 500.00 | 534 590.00 | 1 413 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 507.00 | | | 158 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 853.00 | 37 853.00 | | 37 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 204.00 | 52 204.00 | | 52 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 637.00 | 2 099 637.00 | | 2 099 637.00 |
VW T.V.A. | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 266 743.00 | 3 008 666.00 | 534 590.00 | 4 266 743.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 175.00 | 96 585.00 | | 90 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 985.00 | 55 529.00 | | 41 985.00 |
ST Autres comptes | 835 569.00 | 863 677.00 | | 835 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 196.00 | 4 641.00 | | 11 196.00 |
YT Sous‐traitance | 861 807.00 | 811 418.00 | | 861 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 394 465.00 | 500 081.00 | | 394 465.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 804 848.00 | 795 078.00 | | 804 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 084.00 | 62 179.00 | | 64 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 259.00 | 158 764.00 | | 154 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 522 360.00 | 1 557 627.00 | | 1 522 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 271 594.00 | 1 282 125.00 | | 1 271 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 949 870.00 | 3 030 424.00 | | 2 949 870.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |