| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 556.00 | 70 084.00 | 2 471.00 | 72 556.00 |
AH Fonds commercial | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AN Terrains | 35 161.00 | | 35 161.00 | 35 161.00 |
AP Constructions | 3 279 729.00 | 1 263 419.00 | 2 016 310.00 | 3 279 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 581.00 | 627 991.00 | 239 591.00 | 867 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 246.00 | 161 210.00 | 23 036.00 | 184 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 440 633.00 | 2 124 064.00 | 2 316 569.00 | 4 440 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 336 076.00 | | 1 336 076.00 | 1 336 076.00 |
BN En cours de production de biens | 129 449.00 | | 129 449.00 | 129 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 537 105.00 | | 537 105.00 | 537 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 929.00 | | 26 929.00 | 26 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796 723.00 | 27 187.00 | 1 769 535.00 | 1 796 723.00 |
BZ Autres créances | 22 901.00 | | 22 901.00 | 22 901.00 |
CF Disponibilités | 483 269.00 | | 483 269.00 | 483 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 156.00 | | 25 156.00 | 25 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 357 607.00 | 27 187.00 | 4 330 420.00 | 4 357 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 798 241.00 | 2 151 251.00 | 6 646 989.00 | 8 798 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 021 534.00 | 1 021 534.00 | | 1 021 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 817 347.00 | 740 757.00 | | 817 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 550.00 | 76 591.00 | | 108 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 258 604.00 | 283 528.00 | | 258 604.00 |
DL TOTAL (I) | 2 536 035.00 | 2 452 409.00 | | 2 536 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 116 503.00 | 1 906 112.00 | | 2 116 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 530.00 | 111 339.00 | | 154 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 122.00 | 1 981 510.00 | | 1 462 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 704.00 | 373 361.00 | | 377 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 760.00 | | |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 110 954.00 | 4 378 082.00 | | 4 110 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 646 989.00 | 6 830 491.00 | | 6 646 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 723 614.00 | 872 846.00 | 8 596 460.00 | 7 723 614.00 |
FG Production vendue services | 197 904.00 | 10 509.00 | 208 413.00 | 197 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 921 519.00 | 883 355.00 | 8 804 873.00 | 7 921 519.00 |
FM Production stockée | | | 4 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 816 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 784 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 677 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 658 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 924.00 | 25 367.00 | | 24 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 924.00 | 25 367.00 | | 24 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 924.00 | 25 367.00 | | 24 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 870.00 | 29 330.00 | | 38 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 841 036.00 | 9 799 767.00 | | 8 841 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 732 486.00 | 9 723 176.00 | | 8 732 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 550.00 | 76 591.00 | | 108 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 542 427.00 | | 57 077.00 | 4 542 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 871.00 | 4 440 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 871.00 | 4 366 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 915.00 | | | 73 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 468 511.00 | | 57 077.00 | 4 468 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 054 668.00 | 228 267.00 | 158 871.00 | 2 054 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 169.00 | 5 275.00 | | 66 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 988 499.00 | 222 992.00 | 158 871.00 | 1 988 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 122.00 | 1 462 122.00 | | 1 462 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 822.00 | 203 822.00 | | 203 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 357.00 | 104 357.00 | | 104 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 1 760 689.00 | 1 760 689.00 | | 1 760 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 033.00 | 36 033.00 | | 36 033.00 |
VB T. V. A. | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 115 495.00 | 970 533.00 | 518 113.00 | 2 115 495.00 |
VP Divers | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 779.00 | 1 844 779.00 | | 1 844 779.00 |
VW T.V.A. | 48 538.00 | 48 538.00 | | 48 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 956 424.00 | 2 811 462.00 | 518 113.00 | 3 956 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 528.00 | 90 175.00 | | 101 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 061.00 | 41 985.00 | | 50 061.00 |
ST Autres comptes | 729 644.00 | 835 569.00 | | 729 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 639.00 | 11 196.00 | | 9 639.00 |
YT Sous‐traitance | 906 076.00 | 861 807.00 | | 906 076.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 244 821.00 | 394 465.00 | | 244 821.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 737 667.00 | 804 848.00 | | 737 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 023.00 | 64 084.00 | | 84 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185 551.00 | 154 259.00 | | 185 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 508 735.00 | 1 522 360.00 | | 1 508 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 047 895.00 | 1 271 594.00 | | 1 047 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 677 908.00 | 2 949 870.00 | | 2 677 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |