| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 812.00 | 66 674.00 | 9 138.00 | 75 812.00 |
AH Fonds commercial | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AN Terrains | 35 161.00 | | 35 161.00 | 35 161.00 |
AP Constructions | 3 271 394.00 | 951 483.00 | 2 319 911.00 | 3 271 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882 492.00 | 654 781.00 | 227 711.00 | 882 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 982.00 | 177 533.00 | 39 449.00 | 216 982.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 483 201.00 | 1 851 831.00 | 2 631 371.00 | 4 483 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 305 378.00 | | 1 305 378.00 | 1 305 378.00 |
BN En cours de production de biens | 97 902.00 | | 97 902.00 | 97 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 403 293.00 | | 403 293.00 | 403 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 832 030.00 | 25 506.00 | 1 806 525.00 | 1 832 030.00 |
BZ Autres créances | 202 076.00 | | 202 076.00 | 202 076.00 |
CF Disponibilités | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 073.00 | | 84 073.00 | 84 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 928 284.00 | 25 506.00 | 3 902 779.00 | 3 928 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 411 486.00 | 1 877 336.00 | 6 534 149.00 | 8 411 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 021 534.00 | 1 021 534.00 | | 1 021 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 662 663.00 | 509 510.00 | | 662 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 094.00 | 153 153.00 | | 78 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 308 895.00 | 253 369.00 | | 308 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 401 186.00 | 2 267 566.00 | | 2 401 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 029 917.00 | 2 194 137.00 | | 2 029 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 115.00 | 80 629.00 | | 110 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 754.00 | 1 262 780.00 | | 1 570 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 341.00 | 416 625.00 | | 418 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 164.00 | 72 321.00 | | 1 164.00 |
EA Autres dettes | 2 673.00 | 21 695.00 | | 2 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 132 964.00 | 4 048 188.00 | | 4 132 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 534 149.00 | 6 315 754.00 | | 6 534 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 610 888.00 | 2 423 509.00 | | 2 610 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456 725.00 | 497 808.00 | | 456 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 855 567.00 | 1 280 813.00 | 9 136 380.00 | 7 855 567.00 |
FG Production vendue services | 202 366.00 | 21 292.00 | 223 658.00 | 202 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 057 933.00 | 1 302 105.00 | 9 360 038.00 | 8 057 933.00 |
FM Production stockée | | | 79 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 450 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 605 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -367 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 030 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 358 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 814.00 | 121.00 | | 3 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 002.00 | 17 000.00 | | 16 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 807.00 | 15 005.00 | | 31 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 807.00 | 15 005.00 | | 31 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 807.00 | 14 420.00 | | 31 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | 48 966.00 | | 2 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 482 926.00 | 8 623 643.00 | | 9 482 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 404 833.00 | 8 470 489.00 | | 9 404 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 094.00 | 153 153.00 | | 78 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 423 132.00 | | 1 763 678.00 | 4 423 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 674 070.00 | 29 540.00 | 4 483 201.00 | 1 674 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 070.00 | 29 540.00 | 4 406 029.00 | 1 674 070.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 172.00 | | | 77 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 345 960.00 | | 1 763 678.00 | 4 345 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666 663.00 | 214 707.00 | 29 540.00 | 1 666 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 121.00 | 5 913.00 | | 62 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 542.00 | 208 794.00 | 29 540.00 | 1 604 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 995.00 | | 489.00 | 25 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 995.00 | | 489.00 | 25 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 995.00 | | 489.00 | 25 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 754.00 | 1 570 754.00 | | 1 570 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 057.00 | 213 057.00 | | 213 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 504.00 | 114 504.00 | | 114 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
UX Autres créances clients | 1 795 801.00 | 1 795 801.00 | | 1 795 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 230.00 | 36 230.00 | | 36 230.00 |
VB T. V. A. | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 550.00 | 457 550.00 | | 457 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 572 367.00 | 160 406.00 | 593 559.00 | 1 572 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 936.00 | 107 936.00 | | 107 936.00 |
VP Divers | 61 755.00 | 61 755.00 | | 61 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 407.00 | 52 407.00 | | 52 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 073.00 | 84 073.00 | | 84 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 180.00 | 2 118 180.00 | | 2 118 180.00 |
VW T.V.A. | 38 372.00 | 38 372.00 | | 38 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 022 849.00 | 2 610 888.00 | 593 559.00 | 4 022 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 585.00 | 81 315.00 | | 96 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 529.00 | 75 006.00 | | 55 529.00 |
ST Autres comptes | 863 677.00 | 812 550.00 | | 863 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 641.00 | 5 752.00 | | 4 641.00 |
YT Sous‐traitance | 811 418.00 | 661 579.00 | | 811 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500 081.00 | 357 697.00 | | 500 081.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 795 078.00 | 746 137.00 | | 795 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 179.00 | 58 368.00 | | 62 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 764.00 | 139 683.00 | | 158 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 557 627.00 | 1 460 633.00 | | 1 557 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 282 125.00 | 1 078 496.00 | | 1 282 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 030 424.00 | 2 658 721.00 | | 3 030 424.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |