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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 812.00 | 60 761.00 | 15 051.00 | 75 812.00 |
AH Fonds commercial | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AN Terrains | 35 161.00 | | 35 161.00 | 35 161.00 |
AP Constructions | 1 567 489.00 | 800 743.00 | 766 747.00 | 1 567 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 514.00 | 604 419.00 | 248 095.00 | 852 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 726.00 | 199 380.00 | 17 346.00 | 216 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 674 070.00 | | 1 674 070.00 | 1 674 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 423 132.00 | 1 666 663.00 | 2 756 470.00 | 4 423 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 938 072.00 | | 938 072.00 | 938 072.00 |
BN En cours de production de biens | 96 051.00 | | 96 051.00 | 96 051.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 325 330.00 | | 325 330.00 | 325 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 957.00 | 25 995.00 | 1 506 963.00 | 1 532 957.00 |
BZ Autres créances | 150 724.00 | | 150 724.00 | 150 724.00 |
CF Disponibilités | 505 331.00 | | 505 331.00 | 505 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 513.00 | | 36 513.00 | 36 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 585 279.00 | 25 995.00 | 3 559 284.00 | 3 585 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 008 411.00 | 1 692 657.00 | 6 315 754.00 | 8 008 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 021 534.00 | 1 021 534.00 | | 1 021 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 509 510.00 | 335 250.00 | | 509 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 153.00 | 174 260.00 | | 153 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 253 369.00 | 140 028.00 | | 253 369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267 566.00 | 2 001 071.00 | | 2 267 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 194 137.00 | 635 134.00 | | 2 194 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 629.00 | 70 157.00 | | 80 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 780.00 | 1 113 104.00 | | 1 262 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 625.00 | 372 087.00 | | 416 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 321.00 | | | 72 321.00 |
EA Autres dettes | 21 695.00 | 14 789.00 | | 21 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 048 188.00 | 2 205 270.00 | | 4 048 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 315 754.00 | 4 206 342.00 | | 6 315 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 423 509.00 | 1 596 565.00 | | 2 423 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497 808.00 | | | 497 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 420 791.00 | 1 005 699.00 | 8 426 490.00 | 7 420 791.00 |
FG Production vendue services | 153 785.00 | 13 627.00 | 167 412.00 | 153 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 574 577.00 | 1 019 326.00 | 8 593 902.00 | 7 574 577.00 |
FM Production stockée | | | 6 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 608 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 979 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 658 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 462.00 | |
GE Autres charges | | | 17 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 372 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121.00 | | | 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 000.00 | 12 000.00 | | 17 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 005.00 | 15 153.00 | | 15 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 005.00 | 15 153.00 | | 15 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 6 770.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 30 763.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 420.00 | -15 610.00 | | 14 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 966.00 | 48 186.00 | | 48 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 623 643.00 | 8 399 139.00 | | 8 623 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 470 489.00 | 8 224 880.00 | | 8 470 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 153.00 | 174 260.00 | | 153 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 605 934.00 | | 1 817 198.00 | 2 605 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 423 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 345 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 432.00 | | 17 740.00 | 59 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 546 503.00 | | 1 799 458.00 | 2 546 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 654.00 | 114 009.00 | | 1 552 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 432.00 | 2 689.00 | | 59 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 222.00 | 111 320.00 | | 1 493 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 042.00 | 6 462.00 | 509.00 | 20 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 042.00 | 6 462.00 | 509.00 | 20 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 042.00 | 6 462.00 | 509.00 | 20 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 462.00 | 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 780.00 | 1 262 780.00 | | 1 262 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 867.00 | 220 867.00 | | 220 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 282.00 | 126 282.00 | | 126 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 321.00 | 72 321.00 | | 72 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
UX Autres créances clients | 1 496 141.00 | 1 496 141.00 | | 1 496 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 817.00 | 36 817.00 | | 36 817.00 |
VB T. V. A. | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498 330.00 | 498 330.00 | | 498 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 695 808.00 | 151 758.00 | 601 531.00 | 1 695 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 687.00 | | | 139 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 511.00 | 51 511.00 | | 51 511.00 |
VP Divers | 81 997.00 | 81 997.00 | | 81 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 213.00 | 48 213.00 | | 48 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 195.00 | 1 720 195.00 | | 1 720 195.00 |
VW T.V.A. | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 967 559.00 | 2 423 509.00 | 601 531.00 | 3 967 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 315.00 | 78 859.00 | | 81 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 006.00 | 76 489.00 | | 75 006.00 |
ST Autres comptes | 812 550.00 | 745 358.00 | | 812 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 752.00 | 1 802.00 | | 5 752.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 45.00 | | 44.00 |
YT Sous‐traitance | 661 579.00 | 623 587.00 | | 661 579.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 357 697.00 | 329 357.00 | | 357 697.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 746 137.00 | 711 909.00 | | 746 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 368.00 | 54 594.00 | | 58 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 683.00 | 133 453.00 | | 139 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 460 633.00 | 1 441 938.00 | | 1 460 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 078 496.00 | 1 049 105.00 | | 1 078 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 658 721.00 | 2 488 502.00 | | 2 658 721.00 |